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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 882.00 | 15 275.00 | 607.00 | 15 882.00 |
AH Fonds commercial | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
AN Terrains | 97 082.00 | 23 884.00 | 73 197.00 | 97 082.00 |
AP Constructions | 637 752.00 | 609 620.00 | 28 132.00 | 637 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 202.00 | 118 854.00 | 1 349.00 | 120 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 555.00 | 806 066.00 | 254 488.00 | 1 060 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 414.00 | 1 573 699.00 | 439 715.00 | 2 013 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 774.00 | 5 920.00 | 400 854.00 | 406 774.00 |
BZ Autres créances | 290 574.00 | | 290 574.00 | 290 574.00 |
CF Disponibilités | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 731.00 | 5 920.00 | 801 811.00 | 807 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 146.00 | 1 579 619.00 | 1 241 527.00 | 2 821 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 212 840.00 | 212 840.00 | | 212 840.00 |
DH Report à nouveau | -26 479.00 | -56 836.00 | | -26 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 990.00 | 30 356.00 | | -99 990.00 |
DL TOTAL (I) | 612 170.00 | 712 160.00 | | 612 170.00 |
DP Provisions pour risques | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 193.00 | 259 852.00 | | 187 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 214.00 | 326 719.00 | | 261 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 814.00 | 27 293.00 | | 10 814.00 |
EA Autres dettes | 153 328.00 | 143 654.00 | | 153 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 758.00 | 758 726.00 | | 613 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 527.00 | 1 470 887.00 | | 1 241 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 758.00 | 758 726.00 | | 613 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 064.00 | | 110 390.00 | 1 916 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 771.00 | | 105.00 | 97 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 293.00 | | 110 285.00 | 1 818 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 378.00 | 130 083.00 | 7 762.00 | 1 451 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067.00 | 260.00 | 53.00 | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 311.00 | 129 823.00 | 7 710.00 | 1 436 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 598.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | 2 700.00 | | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | 2 700.00 | | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | 18 298.00 | | 3 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 193.00 | 187 193.00 | | 187 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
UX Autres créances clients | 392 110.00 | 392 110.00 | | 392 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VB T. V. A. | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VP Divers | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 959.00 | 703 959.00 | | 703 959.00 |
VW T.V.A. | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 758.00 | 613 758.00 | | 613 758.00 |