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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 142 002.00 | 18 920.00 | 123 082.00 | 142 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 115.00 | 97 141.00 | 30 974.00 | 128 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 399.00 | 276 781.00 | 26 618.00 | 303 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 265.00 | 398 333.00 | 203 933.00 | 602 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 361 412.00 | 5 558.00 | 355 854.00 | 361 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 146.00 | 9 117.00 | 94 029.00 | 103 146.00 |
BZ Autres créances | 143 828.00 | | 143 828.00 | 143 828.00 |
CF Disponibilités | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 368.00 | 14 674.00 | 717 694.00 | 732 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 634.00 | 413 007.00 | 921 627.00 | 1 334 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 127 160.00 | 123 312.00 | | 127 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 317.00 | 23 847.00 | | 45 317.00 |
DL TOTAL (I) | 294 731.00 | 269 414.00 | | 294 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 086.00 | 14 056.00 | | 95 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 670.00 | 480 091.00 | | 449 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | 81 072.00 | | 64 952.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 28 428.00 | | 12 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 896.00 | 603 648.00 | | 626 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 627.00 | 873 061.00 | | 921 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 579.00 | | 2 797 579.00 | 2 797 579.00 |
FG Production vendue services | 303 029.00 | | 303 029.00 | 303 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 608.00 | | 3 100 608.00 | 3 100 608.00 |
FM Production stockée | | | -324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 048.00 | 59.00 | | 19 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 048.00 | 59.00 | | 19 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 048.00 | -59.00 | | -19 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | 7 019.00 | | 18 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 929.00 | 3 050 602.00 | | 3 157 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 612.00 | 3 026 755.00 | | 3 112 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 317.00 | 23 847.00 | | 45 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 306.00 | | 166 973.00 | 450 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 754.00 | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 014.00 | 602 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 573 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 803.00 | | 166 973.00 | 412 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 458.00 | 33 875.00 | | 364 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 517.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 484.00 | 33 358.00 | | 359 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 504.00 | 5 558.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
6T Sur comptes clients | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 176.00 | -998.00 | 8 504.00 | 24 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 176.00 | -998.00 | 8 504.00 | 24 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 086.00 | 17 032.00 | 78 054.00 | 95 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 670.00 | 449 670.00 | | 449 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VC Groupe et associés | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 775.00 | 253 237.00 | 9 538.00 | 262 775.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 896.00 | 548 842.00 | 78 054.00 | 626 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |