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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 048.00 | 27 509.00 | 36 539.00 | 64 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 250.00 | 27 509.00 | 76 741.00 | 104 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 336.00 | 331 336.00 | | 331 336.00 |
DH Report à nouveau | -288 978.00 | -292 770.00 | | -288 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | 3 791.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 54 785.00 | 50 742.00 | | 54 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 37.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 82.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 17 461.00 | | 20 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | 785.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 956.00 | 18 365.00 | | 21 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 741.00 | 69 107.00 | | 76 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 835.00 | 65 959.00 | | 56 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 793.00 | 62 167.00 | | 52 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | 3 791.00 | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 201.00 | 5 201.00 | 3 000.00 | 8 201.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |