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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 542.00 | 61 440.00 | 1 101.00 | 62 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 468.00 | 67 283.00 | 4 185.00 | 71 468.00 |
BT Marchandises | 47 312.00 | 11 422.00 | 35 890.00 | 47 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 501.00 | 278.00 | 369 223.00 | 369 501.00 |
BZ Autres créances | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CF Disponibilités | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 419.00 | 11 700.00 | 495 719.00 | 507 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 888.00 | 78 983.00 | 499 904.00 | 578 888.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 784.00 | | | 235 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 043.00 | | | 360 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 904.00 | | | 499 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 197.00 | | | 354 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
FG Production vendue services | 747 443.00 | | 747 443.00 | 747 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 506.00 | | 754 506.00 | 754 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 903.00 | | | 769 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 690.00 | | | 747 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 136.00 | 146.00 | | 67 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 136.00 | 146.00 | | 67 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 950.00 | 11 422.00 | 10 950.00 | 10 950.00 |
6T Sur comptes clients | | 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | 11 700.00 | 10 950.00 | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 950.00 | 11 700.00 | 10 950.00 | 10 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 10 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 784.00 | 235 784.00 | | 235 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 369 168.00 | 369 168.00 | | 369 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VP Divers | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 646.00 | 432 775.00 | 2 870.00 | 435 646.00 |
VW T.V.A. | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 197.00 | 354 197.00 | | 354 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
YT Sous‐traitance | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 837.00 | | | 194 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |