| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 426.00 | 10 885.00 | 541.00 | 11 426.00 |
AH Fonds commercial | 259 147.00 | | 259 147.00 | 259 147.00 |
AN Terrains | 64 323.00 | 9 687.00 | 54 636.00 | 64 323.00 |
AP Constructions | 2 868 992.00 | 2 249 298.00 | 619 693.00 | 2 868 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 105.00 | 378 211.00 | 396 894.00 | 775 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 814.00 | 367 978.00 | 312 836.00 | 680 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 137.00 | | 1 021 137.00 | 1 021 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807 130.00 | 3 061 044.00 | 2 746 086.00 | 5 807 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BT Marchandises | 2 016 435.00 | 3 552.00 | 2 012 883.00 | 2 016 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 895.00 | 29 114.00 | 2 986 781.00 | 3 015 895.00 |
BZ Autres créances | 449 536.00 | | 449 536.00 | 449 536.00 |
CF Disponibilités | 595 048.00 | | 595 048.00 | 595 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 229.00 | 32 665.00 | 6 087 563.00 | 6 120 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 927 359.00 | 3 093 710.00 | 8 833 649.00 | 11 927 359.00 |
CU Autres participations | 115 476.00 | 44 985.00 | 70 491.00 | 115 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DG Autres réserves | 889 078.00 | 810 838.00 | | 889 078.00 |
DH Report à nouveau | 83 884.00 | 78 240.00 | | 83 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 782.00 | 83 884.00 | | 78 782.00 |
DK Provisions réglementées | 42 259.00 | 42 553.00 | | 42 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 207.00 | 1 098 719.00 | | 1 177 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 995.00 | 61 487.00 | | 66 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 995.00 | 61 487.00 | | 66 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 663.00 | 761 068.00 | | 577 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030 042.00 | 2 976 723.00 | | 5 030 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 066.00 | 1 349 158.00 | | 1 383 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 141.00 | 150 532.00 | | 150 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 591.00 | 91 711.00 | | 439 591.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | 11 863.00 | | 8 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 589 447.00 | 5 354 035.00 | | 7 589 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 833 649.00 | 6 514 240.00 | | 8 833 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 712 513.00 | 380 099.00 | 19 092 611.00 | 18 712 513.00 |
FG Production vendue services | 81 529.00 | 28 169.00 | 109 698.00 | 81 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 794 042.00 | 408 267.00 | 19 202 310.00 | 18 794 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 270 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 378 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 260 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 614.00 | 337 141.00 | | 199 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 1 340.00 | | 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 104.00 | 3 103.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 108.00 | 341 584.00 | | 204 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 301.00 | 164.00 | | 17 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 1 893.00 | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 810.00 | 4 362.00 | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 829.00 | 6 419.00 | | 21 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 279.00 | 335 165.00 | | 182 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 25 799.00 | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 474 921.00 | 14 532 683.00 | | 19 474 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 396 138.00 | 14 448 799.00 | | 19 396 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 782.00 | 83 884.00 | | 78 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 575.00 | | 1 174 555.00 | 4 632 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 807 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 410 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 573.00 | | | 270 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 425.00 | | 1 173 945.00 | 4 236 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 577.00 | | 610.00 | 125 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 793.00 | 211 267.00 | | 2 804 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 543.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 451.00 | 210 724.00 | | 2 794 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 553.00 | 3 810.00 | | 42 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 487.00 | 5 508.00 | | 61 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
6T Sur comptes clients | 50 406.00 | 3 887.00 | | 50 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 702.00 | 3 887.00 | | 99 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 742.00 | 13 204.00 | | 203 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 066.00 | 1 383 066.00 | | 1 383 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 591.00 | 439 591.00 | | 439 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 538.00 | | | 2 984 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 283.00 | 485 283.00 | | 485 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 030 042.00 | 5 030 042.00 | | 5 030 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VP Divers | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 828.00 | | | 305 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 525.00 | 3 465 468.00 | 35 057.00 | 3 500 525.00 |
VW T.V.A. | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 589 447.00 | 7 589 447.00 | | 7 589 447.00 |