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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AP Constructions | 140 053.00 | 71 427.00 | 68 626.00 | 140 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 781.00 | 40 604.00 | 4 177.00 | 44 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 003.00 | 88 030.00 | 8 972.00 | 97 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 387.00 | 203 486.00 | 81 901.00 | 285 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BT Marchandises | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 143 657.00 | | 143 657.00 | 143 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 072.00 | | 296 072.00 | 296 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 459.00 | 203 486.00 | 377 973.00 | 581 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
DH Report à nouveau | -50 139.00 | | | -50 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 183 598.00 | | | 183 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 375.00 | | | 194 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 973.00 | | | 377 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 940.00 | | 1 374.00 | 286 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 285 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 281 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 391.00 | | 1 374.00 | 283 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 928.00 | 16 484.00 | 2 926.00 | 189 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 505.00 | 16 484.00 | 2 926.00 | 186 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VI Groupe et associés | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 375.00 | 183 397.00 | | 194 375.00 |