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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 432.00 | 50 091.00 | 29 342.00 | 79 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 868.00 | 50 673.00 | 38 195.00 | 88 868.00 |
BT Marchandises | 269 939.00 | 264 607.00 | 5 332.00 | 269 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 80 421.00 | | 80 421.00 | 80 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 294.00 | 264 607.00 | 236 687.00 | 501 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 162.00 | 315 280.00 | 274 882.00 | 590 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | 126 076.00 | 107 953.00 | | 126 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 236.00 | 18 123.00 | | -46 236.00 |
DL TOTAL (I) | 247 534.00 | 293 770.00 | | 247 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 372.00 | 27 074.00 | | 22 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | 6 457.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 348.00 | 33 531.00 | | 27 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 882.00 | 327 301.00 | | 274 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 759.00 | 48 808.00 | 64 567.00 | 15 759.00 |
FG Production vendue services | 616.00 | 13 480.00 | 14 096.00 | 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 375.00 | 62 289.00 | 78 664.00 | 16 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 8 188.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 8 188.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 13 812.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 498.00 | 459 925.00 | | 334 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 732.00 | 441 802.00 | | 380 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 236.00 | 18 123.00 | | -46 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 079.00 | | 583.00 | 92 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794.00 | 88 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 794.00 | 79 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 643.00 | | 583.00 | 82 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 644.00 | 9 801.00 | 3 772.00 | 44 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 062.00 | 9 801.00 | 3 772.00 | 44 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 439.00 | 264 607.00 | 255 439.00 | 255 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 439.00 | 264 607.00 | 255 439.00 | 255 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 788.00 | 55 935.00 | 8 854.00 | 64 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |