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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
AH Fonds commercial | 597 293.00 | | 597 293.00 | 597 293.00 |
AN Terrains | 382 647.00 | 189 098.00 | 193 549.00 | 382 647.00 |
AP Constructions | 580 908.00 | 208 304.00 | 372 604.00 | 580 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 088.00 | 155 695.00 | 26 393.00 | 182 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 054.00 | 1 044 931.00 | 281 123.00 | 1 326 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 140.00 | 1 678 705.00 | 1 488 435.00 | 3 167 140.00 |
BP En cours de production de services | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BT Marchandises | 13 369 596.00 | 2 661 273.00 | 10 708 323.00 | 13 369 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 706.00 | 282 973.00 | 3 769 734.00 | 4 052 706.00 |
BZ Autres créances | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 442 804.00 | | 442 804.00 | 442 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 130 256.00 | 2 944 246.00 | 15 186 010.00 | 18 130 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 297 396.00 | 4 622 951.00 | 16 674 445.00 | 21 297 396.00 |
CU Autres participations | 60 147.00 | 51 000.00 | 9 147.00 | 60 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 002 782.00 | | | 7 002 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 374.00 | | | 426 374.00 |
DL TOTAL (I) | 8 561 498.00 | | | 8 561 498.00 |
DP Provisions pour risques | 214 384.00 | | | 214 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 032.00 | | | 271 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 416.00 | | | 485 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 931.00 | | | 1 280 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 194.00 | | | 1 102 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 189.00 | | | 703 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 234.00 | | | 3 389 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 302.00 | | | 992 302.00 |
EA Autres dettes | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 627 531.00 | | | 7 627 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 674 445.00 | | | 16 674 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 715 742.00 | | | 6 715 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102 194.00 | | | 1 102 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 506 595.00 | | 29 506 595.00 | 29 506 595.00 |
FD Production vendue biens | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
FG Production vendue services | 1 566 028.00 | | 1 566 028.00 | 1 566 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 083 311.00 | | 31 083 311.00 | 31 083 311.00 |
FM Production stockée | | | -14 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 544 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 557 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 302 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 929 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 474.00 | | | 143 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 438.00 | | | -59 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 630 742.00 | | | 31 630 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 204 368.00 | | | 31 204 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 374.00 | | | 426 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 172.00 | | 177 097.00 | 3 148 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 129.00 | 3 167 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 129.00 | 2 471 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 969.00 | | | 626 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 729.00 | | 177 097.00 | 2 452 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 926.00 | 159 895.00 | 126 116.00 | 1 593 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 250.00 | 159 895.00 | 126 116.00 | 1 564 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 785.00 | 31 029.00 | 30 398.00 | 484 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 851 329.00 | | 190 056.00 | 2 851 329.00 |
6T Sur comptes clients | 276 452.00 | 17 268.00 | 10 748.00 | 276 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178 781.00 | 17 268.00 | 200 804.00 | 3 178 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663 566.00 | 48 297.00 | 231 202.00 | 3 663 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 297.00 | 231 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 234.00 | 3 389 234.00 | | 3 389 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 958.00 | 360 958.00 | | 360 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 087.00 | 353 087.00 | | 353 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 871.00 | 862 871.00 | | 862 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 139.00 | 3 713 139.00 | | 3 713 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 567.00 | 13 601.00 | 325 966.00 | 339 567.00 |
VB T. V. A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 931.00 | 369 142.00 | 911 788.00 | 1 280 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 194.00 | 1 102 194.00 | | 1 102 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 950.00 | | | 550 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 054.00 | 3 959 384.00 | 330 670.00 | 4 290 054.00 |
VW T.V.A. | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 531.00 | 6 715 742.00 | 911 788.00 | 7 627 531.00 |