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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 899.00 | 83 116.00 | 2 784.00 | 85 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 695.00 | 15 845.00 | 5 850.00 | 21 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 895.00 | 104 104.00 | 8 791.00 | 112 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BN En cours de production de biens | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
CF Disponibilités | 558 598.00 | | 558 598.00 | 558 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 426.00 | | 810 426.00 | 810 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 321.00 | 104 104.00 | 819 217.00 | 923 321.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 720 727.00 | | | 720 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 748 798.00 | | | 748 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 217.00 | | | 819 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 884.00 | | 186 884.00 | 186 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 884.00 | | 186 884.00 | 186 884.00 |
FM Production stockée | | | 10 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 559.00 | | 8 335.00 | 104 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 404.00 | | 8 333.00 | 104 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 387.00 | 2 717.00 | | 101 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 387.00 | 2 717.00 | | 101 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |