| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 698.00 | 30 743.00 | 9 955.00 | 40 698.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 475 277.00 | 440 317.00 | 34 960.00 | 475 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 617.00 | 761 596.00 | 159 021.00 | 920 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 736.00 | 495 257.00 | 122 480.00 | 617 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 852.00 | 1 727 913.00 | 431 939.00 | 2 159 852.00 |
BN En cours de production de biens | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
BT Marchandises | 3 109 475.00 | | 3 109 475.00 | 3 109 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 999.00 | 61 899.00 | 3 609 100.00 | 3 670 999.00 |
BZ Autres créances | 221 352.00 | | 221 352.00 | 221 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 521.00 | 91 600.00 | 206 921.00 | 298 521.00 |
CF Disponibilités | 1 613 719.00 | | 1 613 719.00 | 1 613 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 188 412.00 | 153 499.00 | 9 034 912.00 | 9 188 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 264.00 | 1 881 412.00 | 9 466 852.00 | 11 348 264.00 |
CU Autres participations | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 6 442 731.00 | 5 811 026.00 | | 6 442 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 981.00 | 711 705.00 | | 309 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854 440.00 | 6 624 460.00 | | 6 854 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 950.00 | 103 163.00 | | 84 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 261.00 | 1 426 957.00 | | 1 557 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 369.00 | 924 133.00 | | 630 369.00 |
EA Autres dettes | 332 304.00 | 294 945.00 | | 332 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 612 411.00 | 2 821 726.00 | | 2 612 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 852.00 | 9 446 185.00 | | 9 466 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 385 445.00 | | 8 385 445.00 | 8 385 445.00 |
FG Production vendue services | 3 505 673.00 | | 3 505 673.00 | 3 505 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 891 117.00 | | 11 891 117.00 | 11 891 117.00 |
FM Production stockée | | | -8 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 393 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 16 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 500 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 775.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 775.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 707.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 067.00 | 280 467.00 | | 119 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 022 435.00 | 13 451 714.00 | | 12 022 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 454.00 | 12 740 008.00 | | 11 712 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 981.00 | 711 705.00 | | 309 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 507.00 | 95 520.00 | | 2 104 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 955.00 | 30 220.00 | 2 159 852.00 | 9 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | 30 220.00 | 2 013 630.00 | 9 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 743.00 | 9 955.00 | | 115 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 240.00 | 85 565.00 | | 1 968 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 654.00 | 100 479.00 | 30 220.00 | 1 657 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 910.00 | 100 479.00 | 30 220.00 | 1 626 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 031.00 | 3 720.00 | 22 852.00 | 81 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 031.00 | 95 320.00 | 22 852.00 | 81 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 031.00 | 95 320.00 | 22 852.00 | 81 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | 22 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 261.00 | 1 557 261.00 | | 1 557 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 658.00 | 231 658.00 | | 231 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 304.00 | 332 304.00 | | 332 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 595.00 | 3 580 595.00 | | 3 580 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VB T. V. A. | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 950.00 | 40 082.00 | 44 868.00 | 84 950.00 |
VI Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 425.00 | 3 970 489.00 | 14 936.00 | 3 985 425.00 |
VW T.V.A. | 148 352.00 | 148 352.00 | | 148 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 411.00 | 2 567 543.00 | 44 868.00 | 2 612 411.00 |