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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
AP Constructions | 84 239.00 | 67 570.00 | 16 669.00 | 84 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 304.00 | 27 009.00 | 6 295.00 | 33 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 181.00 | 171 760.00 | 36 421.00 | 208 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 086.00 | 269 401.00 | 176 684.00 | 446 086.00 |
BT Marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 682.00 | | 165 682.00 | 165 682.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 144 296.00 | | 144 296.00 | 144 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 685.00 | | 354 685.00 | 354 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 771.00 | 269 401.00 | 531 370.00 | 800 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 921.00 | 151 950.00 | | 120 921.00 |
DL TOTAL (I) | 167 121.00 | 198 150.00 | | 167 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 403.00 | 3 831.00 | | 36 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 578.00 | 140 048.00 | | 162 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 275.00 | 44 070.00 | | 58 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 155.00 | 58 774.00 | | 78 155.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 248.00 | 276 867.00 | | 364 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 370.00 | 475 017.00 | | 531 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 845.00 | 273 036.00 | | 327 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 419.00 | | 38 666.00 | 407 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 057.00 | | 38 666.00 | 287 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 025.00 | 12 377.00 | | 257 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 963.00 | 12 377.00 | | 253 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 578.00 | 135 578.00 | | 135 578.00 |
VP Divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 248.00 | 176 248.00 | | 176 248.00 |
VW T.V.A. | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 845.00 | 327 845.00 | | 327 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |