| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
AP Constructions | 1 687.00 | 512.00 | 1 175.00 | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 158.00 | 178 808.00 | 27 349.00 | 206 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 043.00 | 313 446.00 | 66 596.00 | 380 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 481.00 | 540 060.00 | 96 420.00 | 636 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 600.00 | 18 203.00 | 3 097 397.00 | 3 115 600.00 |
BZ Autres créances | 3 999 506.00 | | 3 999 506.00 | 3 999 506.00 |
CF Disponibilités | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 913.00 | 18 203.00 | 7 297 710.00 | 7 315 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 395.00 | 558 264.00 | 7 394 130.00 | 7 952 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
DH Report à nouveau | -202 266.00 | 306 981.00 | | -202 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 924.00 | -509 247.00 | | 309 924.00 |
DL TOTAL (I) | 729 537.00 | 419 613.00 | | 729 537.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 112.00 | 95 112.00 | | 183 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 1 245.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 343.00 | 4 369 124.00 | | 4 443 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 544.00 | 1 125 687.00 | | 1 274 544.00 |
EA Autres dettes | 703 255.00 | 927 905.00 | | 703 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 481 481.00 | 6 537 568.00 | | 6 481 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 130.00 | 7 052 294.00 | | 7 394 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 481.00 | 6 537 568.00 | | 6 481 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 211.00 | | 145 211.00 | 145 211.00 |
FG Production vendue services | 26 507 004.00 | 511 903.00 | 27 018 908.00 | 26 507 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 652 216.00 | 511 903.00 | 27 164 119.00 | 26 652 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 220 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 404 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 859 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 416.00 | 7 169.00 | | 19 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 522.00 | 367.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 764.00 | 39 882.00 | | 23 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 764.00 | 39 882.00 | | 111 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 034.00 | 13 847.00 | | -58 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 281 404.00 | 25 797 465.00 | | 27 281 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 971 480.00 | 26 306 713.00 | | 26 971 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 924.00 | -509 247.00 | | 309 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 513.00 | 99 856.00 | | 100 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 286.00 | | 7 149.00 | 634 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 636 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 587 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 894.00 | | 5 249.00 | 582 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 1 900.00 | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 300.00 | 45 722.00 | 254.00 | 447 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 300.00 | 45 722.00 | 254.00 | 447 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 112.00 | 88 000.00 | | 95 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
6T Sur comptes clients | 38 277.00 | 16 488.00 | 36 561.00 | 38 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 569.00 | 16 488.00 | 36 561.00 | 85 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 681.00 | 104 488.00 | 36 561.00 | 180 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 488.00 | 36 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 343.00 | 4 443 343.00 | | 4 443 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 771.00 | 443 771.00 | | 443 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 256.00 | 703 256.00 | | 703 256.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 309.00 | 3 101 309.00 | | 3 101 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VB T. V. A. | 703 292.00 | 703 292.00 | | 703 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 947.00 | 3 025 947.00 | | 3 025 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 521.00 | 135 521.00 | | 135 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 137 876.00 | 7 137 876.00 | | 7 137 876.00 |
VW T.V.A. | 587 819.00 | 587 819.00 | | 587 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 481.00 | 6 481 481.00 | | 6 481 481.00 |