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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 544.00 | 4 062.00 | 16 482.00 | 20 544.00 |
AN Terrains | 174 751.00 | | 174 751.00 | 174 751.00 |
AP Constructions | 4 104 713.00 | 3 388 104.00 | 716 610.00 | 4 104 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 180.00 | 1 580 200.00 | 71 980.00 | 1 652 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 480.00 | 1 454 658.00 | 133 822.00 | 1 588 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 485 066.00 | 54 489.00 | 430 577.00 | 485 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 021 496.00 | 6 481 513.00 | 8 539 983.00 | 15 021 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 690 691.00 | 256 251.00 | 434 440.00 | 690 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927 354.00 | 106 014.00 | 10 821 341.00 | 10 927 354.00 |
BZ Autres créances | 1 731 943.00 | | 1 731 943.00 | 1 731 943.00 |
CF Disponibilités | 9 835 747.00 | | 9 835 747.00 | 9 835 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 304 133.00 | 362 265.00 | 22 941 868.00 | 23 304 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 349 120.00 | 6 843 778.00 | 31 505 342.00 | 38 349 120.00 |
CU Autres participations | 6 995 762.00 | | 6 995 762.00 | 6 995 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 647.00 | 5 204 647.00 | | 5 204 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 803.00 | 535 803.00 | | 535 803.00 |
DH Report à nouveau | 3 899 811.00 | 4 626 906.00 | | 3 899 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 703.00 | -727 094.00 | | -501 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 341.00 | | |
DK Provisions réglementées | 756 981.00 | 773 953.00 | | 756 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 895 538.00 | 10 412 873.00 | | 9 895 538.00 |
DP Provisions pour risques | 28 507.00 | 2 183 154.00 | | 28 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 647 094.00 | 602 000.00 | | 647 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 601.00 | 2 785 154.00 | | 675 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 550.00 | 66 819.00 | | 82 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 982 769.00 | 6 558 561.00 | | 18 982 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 057.00 | 2 334 681.00 | | 1 801 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 564 651.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 57 864.00 | 2 429 977.00 | | 57 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 383 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 933 921.00 | 12 346 350.00 | | 20 933 921.00 |
ED (V) | 283.00 | 3 686.00 | | 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 505 342.00 | 25 548 063.00 | | 31 505 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 454.00 | 4 773 018.00 | 5 231 472.00 | 458 454.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 952 402.00 | 1 874 853.00 | 6 827 255.00 | 4 952 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 856.00 | 6 647 871.00 | 12 058 727.00 | 5 410 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 888.00 | |
GE Autres charges | | | 178 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 897 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522.00 | 13 571.00 | | 29 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 8 449.00 | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 472.00 | 17 019.00 | | 31 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 675.00 | 156 628.00 | | 27 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900.00 | 156 628.00 | | 30 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -139 608.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 504 008.00 | 35 340 130.00 | | 14 504 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 005 711.00 | 36 067 223.00 | | 15 005 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 703.00 | -727 094.00 | | -501 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 135 598.00 | | 7 181 128.00 | 10 135 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 692.00 | 7 480 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 153.00 | 2 205 077.00 | 15 021 496.00 | 90 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 131 756.00 | 20 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | 58 628.00 | 7 520 124.00 | 90 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 756.00 | | 20 544.00 | 2 131 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517 574.00 | | 151 331.00 | 7 517 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 268.00 | | 7 009 253.00 | 486 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 865 456.00 | 207 563.00 | 1 976 467.00 | 7 865 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592 742.00 | 4 062.00 | 1 592 742.00 | 1 592 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 716.00 | 203 501.00 | 383 725.00 | 6 272 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773 953.00 | | 16 973.00 | 773 953.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 330 471.00 | | | 330 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 536 568.00 | 109 924.00 | 1 390 241.00 | 1 536 568.00 |
6T Sur comptes clients | 75 336.00 | 30 678.00 | | 75 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 982 769.00 | 18 982 769.00 | | 18 982 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 343.00 | 651 343.00 | | 651 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 923.00 | 586 923.00 | | 586 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
UP Prêts | 485 066.00 | | 485 066.00 | 485 066.00 |
UX Autres créances clients | 10 865 450.00 | 10 865 450.00 | | 10 865 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VB T. V. A. | 1 316 360.00 | 1 316 360.00 | | 1 316 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 801.00 | 186 801.00 | | 186 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 262 407.00 | 12 777 341.00 | 485 066.00 | 13 262 407.00 |
VW T.V.A. | 327 232.00 | 327 232.00 | | 327 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 851 371.00 | 20 851 371.00 | | 20 851 371.00 |