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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 925.00 | 1 100.00 | 2 025.00 |
AN Terrains | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
AP Constructions | 243 926.00 | 224 910.00 | 19 016.00 | 243 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 520.00 | 63 682.00 | 838.00 | 64 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 626.00 | 87 826.00 | 12 801.00 | 100 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 184.00 | 378 394.00 | 107 790.00 | 486 184.00 |
BP En cours de production de services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CF Disponibilités | 114 268.00 | | 114 268.00 | 114 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 959.00 | | 264 959.00 | 264 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 142.00 | 378 394.00 | 372 748.00 | 751 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 183 966.00 | 200 209.00 | | 183 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 742.00 | 17 356.00 | | 52 742.00 |
DL TOTAL (I) | 250 123.00 | 230 981.00 | | 250 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 262.00 | 24 221.00 | | 13 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 187.00 | 125 789.00 | | 70 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 175.00 | 25 407.00 | | 39 175.00 |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 625.00 | 177 699.00 | | 122 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 748.00 | 408 680.00 | | 372 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 625.00 | 177 699.00 | | 122 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 160.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 082.00 | | 428 082.00 | 428 082.00 |
FG Production vendue services | 286 819.00 | | 286 819.00 | 286 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 902.00 | | 714 902.00 | 714 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 496.00 | 3 195.00 | | 52 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 3 063.00 | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 940.00 | 676 520.00 | | 767 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 198.00 | 659 164.00 | | 715 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 742.00 | 17 356.00 | | 52 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 161.00 | 1 052.00 | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 554.00 | | 95 679.00 | 485 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 928.00 | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 049.00 | 486 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 671.00 | 46 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 450.00 | 438 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 077.00 | | 37 671.00 | 46 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 905.00 | | 42 080.00 | 437 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 15 928.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 294.00 | 12 100.00 | | 366 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 20.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 338.00 | 12 080.00 | | 364 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VP Divers | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |