| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 963.00 | 75 701.00 | 261.00 | 75 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 424.00 | 234 813.00 | 20 611.00 | 255 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 909.00 | 333 084.00 | 341 825.00 | 674 909.00 |
BT Marchandises | 1 095 170.00 | | 1 095 170.00 | 1 095 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 702.00 | 22 879.00 | 420 823.00 | 443 702.00 |
BZ Autres créances | 150 885.00 | | 150 885.00 | 150 885.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 665.00 | 22 879.00 | 1 700 786.00 | 1 723 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 575.00 | 355 963.00 | 2 042 612.00 | 2 398 575.00 |
CU Autres participations | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 455 729.00 | 415 142.00 | | 455 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 232.00 | 40 587.00 | | -10 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 497.00 | 1 016 729.00 | | 1 006 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 369.00 | 140 033.00 | | 162 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 932.00 | 174 608.00 | | 151 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | 4 577.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 709.00 | 404 699.00 | | 569 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 013.00 | 109 713.00 | | 114 013.00 |
EA Autres dettes | 34 708.00 | 20 780.00 | | 34 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 115.00 | 854 410.00 | | 1 036 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 612.00 | 1 871 139.00 | | 2 042 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 115.00 | 854 410.00 | | 1 036 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 883.00 | 137 632.00 | | 160 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 574.00 | | 2 625 574.00 | 2 625 574.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 774.00 | | 2 644 774.00 | 2 644 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 24 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 649.00 | 9 403.00 | | 6 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 809.00 | 1 851.00 | | 6 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809.00 | 1 851.00 | | 6 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 517.00 | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 517.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | 1 334.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 599.00 | 2 454 439.00 | | 2 676 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 832.00 | 2 413 852.00 | | 2 686 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 232.00 | 40 587.00 | | -10 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 909.00 | | | 674 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 244.00 | | | 251 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 387.00 | | | 331 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 134.00 | 4 950.00 | | 328 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 564.00 | 4 950.00 | | 305 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 386.00 | 1 314.00 | 17 820.00 | 39 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 386.00 | 1 314.00 | 17 820.00 | 39 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 386.00 | 1 314.00 | 17 820.00 | 39 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 17 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 709.00 | 569 709.00 | | 569 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 416 255.00 | 416 255.00 | | 416 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 369.00 | 162 369.00 | | 162 369.00 |
VI Groupe et associés | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 562.00 | 609 162.00 | 22 400.00 | 631 562.00 |
VW T.V.A. | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 731.00 | 1 032 731.00 | | 1 032 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 211.00 | 27 219.00 | | 26 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 903.00 | 12 787.00 | | 14 903.00 |
ST Autres comptes | 130 555.00 | 150 167.00 | | 130 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 386.00 | 152 407.00 | | 147 386.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 45 541.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 835.00 | 1 315.00 | | 3 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 950.00 | 18 671.00 | | 17 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 161.00 | 45 890.00 | | 44 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 416.00 | 488 437.00 | | 1 159 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 663.00 | 384 463.00 | | 875 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 679.00 | 316 676.00 | | 296 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |