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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 965.00 | 357 152.00 | 101 813.00 | 458 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 888.00 | 306 246.00 | 24 641.00 | 330 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 251.00 | 663 398.00 | 143 853.00 | 807 251.00 |
BN En cours de production de biens | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
BT Marchandises | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 791.00 | 35 356.00 | 459 435.00 | 494 791.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 805.00 | 35 356.00 | 759 449.00 | 794 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 056.00 | 698 754.00 | 903 302.00 | 1 602 056.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 365 630.00 | | | 365 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 378.00 | | | -47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 326 637.00 | | | 326 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 010.00 | | | 257 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
EA Autres dettes | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 665.00 | | | 576 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 302.00 | | | 903 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 664.00 | | | 535 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 229.00 | | 18 634.00 | 791 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 612.00 | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 807 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 836.00 | | 18 634.00 | 782 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 610.00 | 36 789.00 | | 626 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 610.00 | 36 789.00 | | 626 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 010.00 | 257 010.00 | | 257 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 430 226.00 | 430 226.00 | | 430 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 175.00 | 27 174.00 | 41 001.00 | 68 175.00 |
VI Groupe et associés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 392.00 | 511 092.00 | 5 301.00 | 516 392.00 |
VW T.V.A. | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 665.00 | 535 664.00 | 41 001.00 | 576 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
ST Autres comptes | 181 735.00 | | | 181 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
YT Sous‐traitance | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 596.00 | | | 202 596.00 |
YW Taxe professionnelle | -11.00 | | | -11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 538.00 | | | 422 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 172.00 | | | 627 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |