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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 137 350.00 | 39 678.00 | 97 671.00 | 137 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 873.00 | 97 373.00 | 2 500.00 | 99 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 307.00 | 26 402.00 | 20 906.00 | 47 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 530.00 | 164 453.00 | 121 077.00 | 285 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 552.00 | 164 453.00 | 302 100.00 | 466 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 204 071.00 | 190 791.00 | | 204 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 939.00 | 13 281.00 | | 32 939.00 |
DL TOTAL (I) | 270 549.00 | 237 610.00 | | 270 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 7 471.00 | | 7 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 9 507.00 | | 15 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 536.00 | 5 040.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 551.00 | 40 667.00 | | 31 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 100.00 | 278 277.00 | | 302 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 186.00 | 212 341.00 | | 270 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 247.00 | 199 061.00 | | 237 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 939.00 | 13 281.00 | | 32 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 878.00 | | 11 349.00 | 336 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 696.00 | 285 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 696.00 | 284 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 878.00 | | 11 349.00 | 335 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 000.00 | 13 149.00 | 62 696.00 | 214 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 000.00 | 13 149.00 | 62 696.00 | 213 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VP Divers | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |