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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 949.00 | 25 380.00 | 569.00 | 25 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 710.00 | 26 397.00 | 563 313.00 | 589 710.00 |
BZ Autres créances | 720 468.00 | | 720 468.00 | 720 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CF Disponibilités | 176 066.00 | | 176 066.00 | 176 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 276.00 | | 998 276.00 | 998 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 986.00 | 26 397.00 | 1 561 590.00 | 1 587 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 744.00 | | 562 744.00 | 562 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 934 317.00 | 852 880.00 | | 934 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 982.00 | 124 297.00 | | 74 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 299.00 | 1 497 177.00 | | 1 529 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 716.00 | 1 877.00 | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 4 769.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 911.00 | 14 809.00 | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 291.00 | 21 455.00 | | 32 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 590.00 | 1 518 632.00 | | 1 561 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 744.00 | | | 562 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 022.00 | 374.00 | | 26 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | 374.00 | | 25 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 468.00 | 720 468.00 | | 720 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 131.00 | 721 131.00 | | 721 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |