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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 170.00 | 431 978.00 | 15 192.00 | 447 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 478.00 | 67 503.00 | 18 975.00 | 86 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 740.00 | 556 977.00 | 34 762.00 | 591 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
BZ Autres créances | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 308 751.00 | | 308 751.00 | 308 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 628.00 | | 560 628.00 | 560 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 368.00 | 556 977.00 | 595 390.00 | 1 152 368.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
DH Report à nouveau | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 941.00 | | | 170 941.00 |
DL TOTAL (I) | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 390.00 | | | 595 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 701.00 | | 3 039.00 | 588 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 023.00 | | 3 025.00 | 533 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 14.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 232.00 | 15 746.00 | | 541 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 135.00 | 15 746.00 | | 486 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 227.00 | 159 227.00 | | 159 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 459.00 | 203 459.00 | | 203 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 976.00 | 204 926.00 | 50.00 | 204 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |