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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 607.00 | 28 296.00 | 68 310.00 | 96 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 6 252.00 | 189.00 | 6 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 002.00 | 34 548.00 | 77 454.00 | 112 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 494.00 | 32 152.00 | 20 341.00 | 52 494.00 |
BZ Autres créances | 322 690.00 | 169 500.00 | 153 190.00 | 322 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 789.00 | 201 652.00 | 192 137.00 | 393 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 792.00 | 236 200.00 | 269 591.00 | 505 792.00 |
CU Autres participations | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
DH Report à nouveau | 25 862.00 | 34 654.00 | | 25 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 046.00 | -8 792.00 | | 42 046.00 |
DL TOTAL (I) | 201 954.00 | 159 908.00 | | 201 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742.00 | 35 100.00 | | 35 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 31 993.00 | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 30 214.00 | | 11 522.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | 5 162.00 | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 637.00 | 102 485.00 | | 67 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 591.00 | 262 393.00 | | 269 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 055.00 | | 312 055.00 | 312 055.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 905.00 | | 312 905.00 | 312 905.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 3 617.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 20.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | 20.00 | | 8 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 027.00 | 3 596.00 | | 121 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 576.00 | 409 155.00 | | 458 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 530.00 | 417 948.00 | | 416 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 046.00 | -8 792.00 | | 42 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 398.00 | | 27.00 | 303 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 422.00 | 112 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 359.00 | 103 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 408.00 | | | 286 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | 27.00 | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 124.00 | 10 064.00 | 182 640.00 | 207 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 061.00 | 10 064.00 | 174 577.00 | 199 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 672.00 | 3 984.00 | 504.00 | 28 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 172.00 | 3 984.00 | 504.00 | 198 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 172.00 | 3 984.00 | 504.00 | 198 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 984.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 171 619.00 | | | 171 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 438.00 | 14 558.00 | 13 880.00 | 28 438.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VP Divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 282.00 | 325 676.00 | 54 606.00 | 380 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 637.00 | 53 757.00 | 13 880.00 | 67 637.00 |