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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 460.00 | 18 715.00 | 29 745.00 | 48 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 822.00 | 42 738.00 | 71 084.00 | 113 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 185.00 | 47 657.00 | 138 528.00 | 186 185.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 591 443.00 | | 591 443.00 | 591 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 639.00 | 47 657.00 | 770 982.00 | 818 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 461.00 | 90 395.00 | 842 066.00 | 932 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 134.00 | 200 707.00 | | 224 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 667.00 | 23 427.00 | | 136 667.00 |
DL TOTAL (I) | 487 852.00 | 351 185.00 | | 487 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 227.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 165 441.00 | | 83 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 446.00 | 77 241.00 | | 109 446.00 |
EA Autres dettes | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 214.00 | 282 909.00 | | 354 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 066.00 | 634 094.00 | | 842 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 295.00 | | 20 665.00 | 96 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 113 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 68 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 282.00 | | 20 665.00 | 51 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 991.00 | 4 885.00 | 3 138.00 | 40 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | 4 885.00 | 3 138.00 | 37 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
UX Autres créances clients | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 3 333.00 | 28 571.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 036.00 | 222 222.00 | 31 815.00 | 254 036.00 |
VW T.V.A. | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 214.00 | 317 547.00 | 28 571.00 | 354 214.00 |