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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153.00 | 14 626.00 | 2 527.00 | 17 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 241.00 | 20 714.00 | 2 527.00 | 23 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 612.00 | | 269 612.00 | 269 612.00 |
BZ Autres créances | 363 304.00 | | 363 304.00 | 363 304.00 |
CF Disponibilités | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 955.00 | | 774 955.00 | 774 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 196.00 | 20 714.00 | 777 482.00 | 798 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 635.00 | 89 218.00 | | 40 635.00 |
DH Report à nouveau | -64 641.00 | -64 641.00 | | -64 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 199.00 | -48 583.00 | | 111 199.00 |
DL TOTAL (I) | 164 816.00 | 53 616.00 | | 164 816.00 |
DP Provisions pour risques | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 579.00 | 7 053.00 | | 105 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 476.00 | 21 154.00 | | 406 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 141.00 | 13 870.00 | | 30 141.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 247 329.00 | | 8 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 066.00 | 306 787.00 | | 551 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 482.00 | 360 403.00 | | 777 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 066.00 | 306 787.00 | | 551 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 579.00 | 7 053.00 | | 105 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 466.00 | 796 412.00 | 825 878.00 | 29 466.00 |
FG Production vendue services | 142 445.00 | 70 099.00 | 212 544.00 | 142 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 911.00 | 866 511.00 | 1 038 422.00 | 171 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 645.00 | |
GE Autres charges | | | 44 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 600.00 | | | -61 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 763.00 | -4 020.00 | | -10 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 822.00 | 381 371.00 | | 1 038 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 622.00 | 429 955.00 | | 927 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 199.00 | -48 583.00 | | 111 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 476.00 | 406 476.00 | | 406 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UX Autres créances clients | 269 612.00 | | | 269 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
VC Groupe et associés | 275 646.00 | | | 275 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 924.00 | 639 924.00 | | 639 924.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 066.00 | 551 066.00 | | 551 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
ST Autres comptes | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YT Sous‐traitance | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 718.00 | | | 192 718.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |