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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 100.00 | 957 481.00 | 740 619.00 | 1 698 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 245 565.00 | 49 665.00 | 195 900.00 | 245 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 963.00 | 16 585 219.00 | 2 117 744.00 | 18 702 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 770.00 | 1 874 942.00 | 1 152 828.00 | 3 027 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685 878.00 | | 1 685 878.00 | 1 685 878.00 |
AX Avances et acomptes | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 980 568.00 | 1 246 969.00 | 1 733 599.00 | 2 980 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 479 315.00 | 111 500.00 | 5 367 815.00 | 5 479 315.00 |
BF Prêts | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 293.00 | | 176 293.00 | 176 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 917 345.00 | 20 880 413.00 | 17 036 933.00 | 37 917 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303 694.00 | 53 805.00 | 3 249 889.00 | 3 303 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 946 316.00 | 11 602.00 | 1 934 714.00 | 1 946 316.00 |
BT Marchandises | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296 530.00 | 35 378.00 | 4 261 152.00 | 4 296 530.00 |
BZ Autres créances | 2 889 259.00 | 579 581.00 | 2 309 678.00 | 2 889 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 928.00 | 83 487.00 | 116 442.00 | 199 928.00 |
CF Disponibilités | 30 831 665.00 | | 30 831 665.00 | 30 831 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 802 761.00 | 763 853.00 | 43 038 908.00 | 43 802 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 720 106.00 | 21 644 265.00 | 60 075 841.00 | 81 720 106.00 |
CU Autres participations | 3 895 150.00 | 54 636.00 | 3 840 514.00 | 3 895 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 47 972 347.00 | 59 610 399.00 | | 47 972 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875 513.00 | 6 781 948.00 | | 3 875 513.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 773.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 207 860.00 | 66 838 120.00 | | 52 207 860.00 |
DP Provisions pour risques | 278 076.00 | 600 860.00 | | 278 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 076.00 | 600 860.00 | | 278 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 871.00 | 1 649 014.00 | | 2 948 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 065.00 | 25 379.00 | | 38 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 546.00 | 1 631 340.00 | | 2 251 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 768.00 | 2 192 214.00 | | 2 172 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 158.00 | 214 854.00 | | 155 158.00 |
EA Autres dettes | 23 496.00 | 21 891.00 | | 23 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 589 905.00 | 5 734 692.00 | | 7 589 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 075 841.00 | 73 173 672.00 | | 60 075 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 056.00 | 697 948.00 | 736 005.00 | 38 056.00 |
FD Production vendue biens | 15 812 758.00 | 14 170 298.00 | 29 983 057.00 | 15 812 758.00 |
FG Production vendue services | 49 670.00 | 109 605.00 | 159 274.00 | 49 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 900 485.00 | 14 977 851.00 | 30 878 336.00 | 15 900 485.00 |
FM Production stockée | | | -28 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 585 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 202 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 077 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 919 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 669 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 593 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 411.00 | 18 433.00 | | 57 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 126 616.00 | 1 010 903.00 | | 3 126 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 772.00 | 284 279.00 | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189 799.00 | 1 313 615.00 | | 3 189 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | 169 427.00 | | 6 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217 209.00 | 990 529.00 | | 3 217 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223 451.00 | 1 159 956.00 | | 3 223 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 652.00 | 153 659.00 | | -33 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 419.00 | 294 196.00 | | 195 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 982.00 | 555 568.00 | | 488 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 381 865.00 | 38 508 659.00 | | 37 381 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 506 352.00 | 31 726 711.00 | | 33 506 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875 513.00 | 6 781 948.00 | | 3 875 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 135 703.00 | | 3 907 228.00 | 38 135 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 636 681.00 | 12 535 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 520.00 | 3 858 066.00 | 37 917 345.00 | 267 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 205 769.00 | 1 698 100.00 | 1 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 540.00 | 15 616.00 | 23 683 497.00 | 265 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 375.00 | | 802 474.00 | 1 103 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 013 201.00 | | 1 951 452.00 | 22 013 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019 127.00 | | 1 153 302.00 | 15 019 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 275 194.00 | 1 396 290.00 | 204 176.00 | 18 275 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 521.00 | 316 998.00 | 189 037.00 | 829 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 445 673.00 | 1 079 293.00 | 15 139.00 | 17 445 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 365.00 | 1 336 269.00 | 29 165.00 | 51 365.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 860.00 | | 322 784.00 | 600 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 960.00 | 43 648.00 | 72 202.00 | 93 960.00 |
6T Sur comptes clients | 32 731.00 | 2 647.00 | | 32 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 503.00 | 328 564.00 | | 334 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 060.00 | 1 716 265.00 | 101 367.00 | 562 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 692.00 | 1 716 265.00 | 429 923.00 | 1 168 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 295.00 | 394 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 669 970.00 | 29 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 546.00 | 2 251 546.00 | | 2 251 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 321.00 | 1 287 321.00 | | 1 287 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 818.00 | 789 818.00 | | 789 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 158.00 | 155 158.00 | | 155 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980 568.00 | 438 831.00 | 2 541 737.00 | 2 980 568.00 |
UP Prêts | 4 423.00 | 3 149.00 | 1 273.00 | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 293.00 | 9 400.00 | 166 893.00 | 176 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 152.00 | 4 261 152.00 | | 4 261 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 83.00 | 300.00 | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VB T. V. A. | 416 795.00 | 416 795.00 | | 416 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 867.00 | 1 315 867.00 | 280 000.00 | 1 595 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 871.00 | 1 612 760.00 | 1 336 111.00 | 2 948 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554 716.00 | | | 1 554 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 610.00 | 617 610.00 | | 617 610.00 |
VP Divers | 235 430.00 | 235 430.00 | | 235 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 309.00 | 274 985.00 | 2 324.00 | 277 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 624 381.00 | 7 631 854.00 | 2 992 528.00 | 10 624 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 839.00 | 6 215 728.00 | 1 336 111.00 | 7 551 839.00 |