| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 181.00 | 62 511.00 | 12 670.00 | 75 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 042.00 | 62 511.00 | 19 531.00 | 82 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
084 Disponibilités | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
110 Total général Actif | 156 585.00 | 62 511.00 | 94 074.00 | 156 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 4.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 103.00 | |
AP Constructions | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 367.00 | 25 559.00 | 4 808.00 | 30 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 571.00 | 12 930.00 | 7 641.00 | 20 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 109.00 | 67 799.00 | 19 309.00 | 87 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 853.00 | 67 799.00 | 118 054.00 | 185 853.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 146.00 | | | 264 146.00 |
230 Autres produits | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 691.00 | | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
252 Charges sociales | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 226.00 | | | 260 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 054.00 | | | 118 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
FG Production vendue services | 268 643.00 | | 268 643.00 | 268 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 643.00 | | 268 643.00 | 268 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 942.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 456.00 | | | 269 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 682.00 | | | 242 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 042.00 | | 5 067.00 | 82 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 181.00 | | 5 067.00 | 75 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 511.00 | 5 289.00 | | 62 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 511.00 | 5 289.00 | | 62 511.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 302.00 | 40 442.00 | 6 860.00 | 47 302.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 465.00 | | | 74 465.00 |