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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 930.00 | 1.00 | 51 930.00 | 51 930.00 |
AP Constructions | 105 606.00 | 99 204.00 | 6 402.00 | 105 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 026.00 | 1 068 924.00 | 42 101.00 | 1 111 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 208.00 | 67 503.00 | 59 705.00 | 127 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 152.00 | 1.00 | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 921.00 | 1 235 631.00 | 165 290.00 | 1 400 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BN En cours de production de biens | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 993.00 | 56 734.00 | 610 259.00 | 666 993.00 |
BZ Autres créances | 261 917.00 | | 261 917.00 | 261 917.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 671.00 | 56 734.00 | 1 112 937.00 | 1 169 671.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 592.00 | 1 292 365.00 | 1 278 227.00 | 2 570 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 375.00 | 249 387.00 | | 202 375.00 |
DH Report à nouveau | 73 914.00 | 54 672.00 | | 73 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918.00 | -101 684.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 334 207.00 | 257 375.00 | | 334 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 998.00 | 150 078.00 | | 282 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 873.00 | 267 569.00 | | 435 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 393.00 | 108 959.00 | | 197 393.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | 2 582.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 020.00 | 529 202.00 | | 944 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 227.00 | 786 577.00 | | 1 278 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 702 061.00 | | 1 702 061.00 | 1 702 061.00 |
FG Production vendue services | 705 799.00 | | 705 799.00 | 705 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 860.00 | | 2 407 860.00 | 2 407 860.00 |
FM Production stockée | | | 105 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 6 942.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 6 942.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 6 942.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 538.00 | 1 660 448.00 | | 2 547 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 619.00 | 1 762 133.00 | | 2 544 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918.00 | -101 684.00 | | 2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 508.00 | | 7 853.00 | 1 393 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 400 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 138.00 | | 7 853.00 | 1 341 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 526.00 | 26 105.00 | | 1 209 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 526.00 | 26 105.00 | | 1 209 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 355.00 | 11 378.00 | | 45 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 355.00 | 11 378.00 | | 45 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 355.00 | 11 378.00 | | 45 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 873.00 | 435 873.00 | | 435 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 589 949.00 | 589 949.00 | | 589 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
VB T. V. A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VC Groupe et associés | 201 414.00 | 201 414.00 | | 201 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 817.00 | 49 315.00 | 192 502.00 | 241 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 927.00 | 859 883.00 | 77 043.00 | 936 927.00 |
VW T.V.A. | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 770.00 | 730 266.00 | 192 502.00 | 922 770.00 |