| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333 583.00 | 1 695 181.00 | 638 402.00 | 2 333 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 767.00 | | 448 767.00 | 448 767.00 |
AN Terrains | 5 076 264.00 | 3 104 915.00 | 1 971 348.00 | 5 076 264.00 |
AP Constructions | 40 961 295.00 | 36 354 349.00 | 4 606 945.00 | 40 961 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 834 919.00 | 69 734 762.00 | 7 100 157.00 | 76 834 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 870.00 | 2 606 942.00 | 439 927.00 | 3 046 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 678 617.00 | 19 866.00 | 1 658 750.00 | 1 678 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 044 678.00 | 113 516 018.00 | 17 528 659.00 | 131 044 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 920 085.00 | 12 700.00 | 26 907 385.00 | 26 920 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 587 058.00 | 33 370.00 | 4 553 688.00 | 4 587 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 715 673.00 | 207.00 | 30 715 466.00 | 30 715 673.00 |
BZ Autres créances | 88 499 357.00 | | 88 499 357.00 | 88 499 357.00 |
CF Disponibilités | 877 292.00 | | 877 292.00 | 877 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 652.00 | | 840 652.00 | 840 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 440 119.00 | 46 277.00 | 152 393 842.00 | 152 440 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 579 485.00 | 113 562 295.00 | 170 017 189.00 | 283 579 485.00 |
CU Autres participations | 655 530.00 | | 655 530.00 | 655 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 178 760.00 | 28 178 760.00 | | 28 178 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818 782.00 | 2 818 782.00 | | 2 818 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
DH Report à nouveau | 82 854 582.00 | 81 097 615.00 | | 82 854 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 165 821.00 | 3 362 967.00 | | 6 165 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 230.00 | 161 717.00 | | 164 230.00 |
DK Provisions réglementées | 1 347 211.00 | 1 441 905.00 | | 1 347 211.00 |
DL TOTAL (I) | 121 538 451.00 | 117 070 810.00 | | 121 538 451.00 |
DP Provisions pour risques | 528 657.00 | 689 793.00 | | 528 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 106 316.00 | 1 663 392.00 | | 1 106 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 973.00 | 2 353 186.00 | | 1 634 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 135.00 | 9 358.00 | | 352 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 358 067.00 | 35 911 768.00 | | 37 358 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689 688.00 | 5 068 179.00 | | 7 689 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 838.00 | 1 036 475.00 | | 314 838.00 |
EA Autres dettes | 14 778.00 | 6 880.00 | | 14 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 066 039.00 | | | 1 066 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 795 548.00 | 42 032 662.00 | | 46 795 548.00 |
ED (V) | 48 216.00 | 130 965.00 | | 48 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 017 189.00 | 161 587 624.00 | | 170 017 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
FD Production vendue biens | 19 681 449.00 | 133 957 708.00 | 153 639 158.00 | 19 681 449.00 |
FG Production vendue services | 1 115 866.00 | 642 083.00 | 1 757 950.00 | 1 115 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 872 464.00 | 134 599 792.00 | 155 472 256.00 | 20 872 464.00 |
FM Production stockée | | | -186 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 741 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 667 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 328 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 119 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 621 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 836 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 610 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 956 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 188.00 | 509 793.00 | | 45 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 526.00 | 70 204.00 | | 66 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 081.00 | 1 047 592.00 | | 838 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 796.00 | 1 627 591.00 | | 949 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 954.00 | 179 259.00 | | 98 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 968.00 | 918 289.00 | | 809 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 647.00 | 26 903.00 | | 190 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 569.00 | 1 124 452.00 | | 1 099 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 773.00 | 503 139.00 | | -149 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 326 488.00 | 125 851.00 | | 1 326 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314 795.00 | 735 956.00 | | 2 314 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 731 799.00 | 146 982 896.00 | | 157 731 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 565 978.00 | 143 619 929.00 | | 151 565 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 165 821.00 | 3 362 967.00 | | 6 165 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 319 796.00 | | 3 913 377.00 | 132 319 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 573.00 | 664 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 250.00 | 4 691 246.00 | 131 044 678.00 | 497 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 623.00 | 394 771.00 | 2 782 351.00 | 147 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 627.00 | 4 293 901.00 | 127 597 967.00 | 349 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171 766.00 | | 1 152 979.00 | 2 171 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 483 397.00 | | 2 758 098.00 | 129 483 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 632.00 | | 2 300.00 | 664 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 247 518.00 | 4 937 306.00 | 4 688 672.00 | 113 247 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856 946.00 | 233 006.00 | 394 771.00 | 1 856 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 390 572.00 | 4 704 299.00 | 4 293 901.00 | 111 390 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 441 905.00 | 3.00 | 94 697.00 | 1 441 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353 186.00 | 504 594.00 | 1 222 807.00 | 2 353 186.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 996.00 | | 23 130.00 | 42 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 536.00 | 46 070.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 739.00 | 46 070.00 | 26 666.00 | 46 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841 831.00 | 550 668.00 | 1 344 171.00 | 3 841 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 898.00 | 317 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 687.00 | 188 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 082.00 | 743 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 358 067.00 | 37 358 067.00 | | 37 358 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087 084.00 | 3 087 084.00 | | 3 087 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 110.00 | 2 482 110.00 | | 2 482 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611 466.00 | 1 611 466.00 | | 1 611 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 838.00 | 314 838.00 | | 314 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 066 039.00 | 1 066 039.00 | | 1 066 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | 710.00 | 8 118.00 | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 30 715 421.00 | 30 715 421.00 | | 30 715 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 354 746.00 | 354 746.00 | | 354 746.00 |
VC Groupe et associés | 88 123 298.00 | 88 123 298.00 | | 88 123 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 028.00 | 509 028.00 | | 509 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 652.00 | 840 652.00 | | 840 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 064 511.00 | 120 056 393.00 | 8 118.00 | 120 064 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 443 413.00 | 46 443 413.00 | | 46 443 413.00 |