| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 343 229.00 | | 343 229.00 | 343 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 229.00 | | 343 229.00 | 343 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 229.00 | | 343 229.00 | 343 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 820.00 | 323 820.00 | | 323 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
DH Report à nouveau | -304 110.00 | -211 968.00 | | -304 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | -92 142.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 228 890.00 | 224 757.00 | | 228 890.00 |
DP Provisions pour risques | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 1 755.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 878.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 686.00 | 62 262.00 | | 61 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 922.00 | 66 895.00 | | 67 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 229.00 | 338 069.00 | | 343 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 922.00 | 66 895.00 | | 67 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 38 267.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -76 319.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 138 155.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 867.00 | 230 297.00 | | 12 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | -92 142.00 | | 4 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 453.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 453.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 312.00 | 7 141.00 | 52 453.00 | 45 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 312.00 | 7 141.00 | 52 453.00 | 45 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |