| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 37 999.00 | 9 001.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 225.00 | 204 477.00 | 105 748.00 | 310 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 894.00 | 261 726.00 | 159 167.00 | 420 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650 654.00 | 2 946.00 | 14 647 707.00 | 14 650 654.00 |
BZ Autres créances | 32 949 921.00 | | 32 949 921.00 | 32 949 921.00 |
CF Disponibilités | 943 470.00 | | 943 470.00 | 943 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 629 522.00 | 2 946.00 | 48 626 575.00 | 48 629 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 050 416.00 | 264 672.00 | 48 785 745.00 | 49 050 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 651.00 | 273 651.00 | | 273 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 23 766 434.00 | 21 247 420.00 | | 23 766 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463 593.00 | 3 519 013.00 | | 2 463 593.00 |
DL TOTAL (I) | 27 342 148.00 | 25 878 554.00 | | 27 342 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 140.00 | 1 622 292.00 | | 1 405 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 488.00 | 840 569.00 | | 411 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 628.00 | 2 462 861.00 | | 1 816 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 436.00 | 3 678 622.00 | | 3 323 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 299 142.00 | 7 975 092.00 | | 7 299 142.00 |
EA Autres dettes | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 899 304.00 | 9 696 359.00 | | 8 899 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 626 744.00 | 21 350 073.00 | | 19 626 744.00 |
ED (V) | 226.00 | 590.00 | | 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 785 745.00 | 49 692 079.00 | | 48 785 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 540 120.00 | 566 699.00 | 9 106 819.00 | 8 540 120.00 |
FG Production vendue services | 26 517 402.00 | 6 827 854.00 | 33 345 256.00 | 26 517 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 057 522.00 | 7 394 553.00 | 42 452 075.00 | 35 057 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 890 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 223 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 066 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13 261 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 175 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 422.00 | 338.00 | | 2 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 420 195.00 | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | 976.00 | | 5 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 346.00 | 73 248.00 | | 99 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 924.00 | 346 947.00 | | -96 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 481.00 | 387 593.00 | | 311 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 438.00 | 1 170 221.00 | | 881 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 959 617.00 | 44 198 157.00 | | 43 959 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 496 024.00 | 40 679 143.00 | | 41 496 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463 593.00 | 3 519 013.00 | | 2 463 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 782.00 | | 68 754.00 | 1 486 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 44 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 643.00 | 420 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 243.00 | 310 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 513.00 | | 47 954.00 | 1 385 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 019.00 | | 20 800.00 | 35 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 206.00 | 92 035.00 | 1 120 758.00 | 1 275 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 304.00 | 4 700.00 | | 37 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 902.00 | 87 335.00 | 1 120 758.00 | 1 237 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462 861.00 | 315 730.00 | 961 964.00 | 2 462 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 64 511.00 | 2 946.00 | 64 511.00 | 64 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 756.00 | 2 946.00 | 64 511.00 | 79 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 617.00 | 318 676.00 | 1 026 475.00 | 2 542 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 436.00 | 3 323 436.00 | | 3 323 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515 578.00 | 3 515 578.00 | | 3 515 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485 813.00 | 2 485 813.00 | | 2 485 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 899 304.00 | 8 429 168.00 | 470 136.00 | 8 899 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 419.00 | 40 913.00 | 3 506.00 | 44 419.00 |
UX Autres créances clients | 14 650 654.00 | 9 168 810.00 | 5 481 844.00 | 14 650 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VC Groupe et associés | 32 547 975.00 | 32 547 975.00 | | 32 547 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 057.00 | 326 057.00 | | 326 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 730 470.00 | 42 245 120.00 | 5 485 350.00 | 47 730 470.00 |
VW T.V.A. | 1 095 915.00 | 1 095 915.00 | | 1 095 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 595 444.00 | 19 125 308.00 | 470 136.00 | 19 595 444.00 |