| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 30 011.00 | 389.00 | 30 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 148.00 | 71 634.00 | 1 514.00 | 73 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 192.00 | 101 645.00 | 2 547.00 | 104 192.00 |
BT Marchandises | 662 794.00 | 200 000.00 | 462 794.00 | 662 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 952.00 | 5 098.00 | 113 855.00 | 118 952.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 206.00 | 205 098.00 | 611 108.00 | 816 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 398.00 | 306 743.00 | 613 655.00 | 920 398.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
DH Report à nouveau | -34 907.00 | -42 985.00 | | -34 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 8 079.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 209 474.00 | 209 348.00 | | 209 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 459.00 | 89 716.00 | | 84 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 585.00 | 69 740.00 | | 33 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 442.00 | 36 072.00 | | 20 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 403.00 | 95 604.00 | | 113 403.00 |
EA Autres dettes | 152 292.00 | 178 577.00 | | 152 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 181.00 | 469 710.00 | | 404 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 655.00 | 679 058.00 | | 613 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 773.00 | 315 592.00 | | 308 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 589.00 | | 1 603.00 | 102 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 545.00 | | 1 603.00 | 71 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 829.00 | 3 816.00 | | 97 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 284.00 | 3 727.00 | | 26 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 545.00 | 89.00 | | 71 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | 2 598.00 | 1 980.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 479.00 | 202 598.00 | 201 980.00 | 204 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 479.00 | 202 598.00 | 201 980.00 | 204 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 585.00 | 4 585.00 | 29 000.00 | 33 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
UX Autres créances clients | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 459.00 | 18 051.00 | 66 408.00 | 84 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 181.00 | 308 773.00 | 95 408.00 | 404 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 768.00 | 12 636.00 | | 8 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | 13 182.00 | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 155 902.00 | 174 737.00 | | 155 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 822.00 | 49 252.00 | | 49 822.00 |
YT Sous‐traitance | 206 848.00 | 183 363.00 | | 206 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 268.00 | 5 687.00 | | 4 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 036.00 | 18 323.00 | | 13 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 854.00 | 80 398.00 | | 98 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 694.00 | 78 748.00 | | 85 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 717.00 | 420 535.00 | | 417 717.00 |