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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 429.00 | 30 308.00 | 4 121.00 | 34 429.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
AP Constructions | 71 565.00 | 40 585.00 | 30 981.00 | 71 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 851.00 | 2 149 561.00 | 2 032 290.00 | 4 181 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470 392.00 | 1 802 531.00 | 1 667 861.00 | 3 470 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 376.00 | | 291 376.00 | 291 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373 848.00 | 4 022 985.00 | 4 350 863.00 | 8 373 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
BT Marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352 362.00 | 237 744.00 | 8 114 619.00 | 8 352 362.00 |
BZ Autres créances | 3 163 710.00 | | 3 163 710.00 | 3 163 710.00 |
CF Disponibilités | 149 744.00 | | 149 744.00 | 149 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 383.00 | | 539 383.00 | 539 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 585 899.00 | 237 744.00 | 12 348 155.00 | 12 585 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 959 747.00 | 4 260 728.00 | 16 699 019.00 | 20 959 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 081.00 | | | 279 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 268 412.00 | | | 2 268 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 298.00 | | | 289 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 710.00 | | | 3 107 710.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 041.00 | | | 2 708 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 749 579.00 | | | 8 749 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 965.00 | | | 1 863 965.00 |
EA Autres dettes | 219 723.00 | | | 219 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 541 309.00 | | | 13 541 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 699 019.00 | | | 16 699 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 914 907.00 | | | 11 914 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FG Production vendue services | 25 148 300.00 | | 25 148 300.00 | 25 148 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 157 900.00 | | 25 157 900.00 | 25 157 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 003 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 409 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 608 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 007.00 | |
GE Autres charges | | | 376 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 722 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 570.00 | | | 310 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 129 134.00 | | | 26 129 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 839 836.00 | | | 25 839 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 298.00 | | | 289 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120 835.00 | | | 2 120 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389 740.00 | | 1 795 407.00 | 7 389 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 23 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 294.00 | 8 373 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 493.00 | 278 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 783.00 | 8 072 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 097.00 | | 1 250.00 | 277 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 396.00 | | 1 792 713.00 | 7 088 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 247.00 | | 1 444.00 | 24 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 720.00 | 1 270 192.00 | 149 024.00 | 2 848 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 903.00 | 6 406.00 | 6 813.00 | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 818.00 | 1 263 786.00 | 142 211.00 | 2 824 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 399 249.00 | 21 007.00 | 182 512.00 | 399 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 249.00 | 21 007.00 | 182 512.00 | 399 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 249.00 | 21 007.00 | 182 512.00 | 449 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 749 579.00 | 8 749 579.00 | | 8 749 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 374.00 | 183 374.00 | | 183 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 853.00 | 200 853.00 | | 200 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 073 281.00 | 8 073 281.00 | | 8 073 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 081.00 | | 279 081.00 | 279 081.00 |
VB T. V. A. | 735 885.00 | 735 885.00 | | 735 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 130.00 | 1 434 130.00 | | 1 434 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 190.00 | 1 016 789.00 | 1 626 401.00 | 2 643 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893 951.00 | | | 1 893 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 707.00 | 972 707.00 | | 972 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 383.00 | 539 383.00 | | 539 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 078 675.00 | 11 776 374.00 | 302 301.00 | 12 078 675.00 |
VW T.V.A. | 1 444 440.00 | 1 444 440.00 | | 1 444 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 541 309.00 | 11 914 907.00 | 1 626 401.00 | 13 541 309.00 |