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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 792.00 | 59 498.00 | 7 294.00 | 66 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 334.00 | 235 007.00 | 20 327.00 | 255 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 175.00 | 296 608.00 | 54 567.00 | 351 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
BP En cours de production de services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 207.00 | | 564 207.00 | 564 207.00 |
BZ Autres créances | 224 153.00 | | 224 153.00 | 224 153.00 |
CF Disponibilités | 589 652.00 | | 589 652.00 | 589 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 076.00 | | 1 495 076.00 | 1 495 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 251.00 | 296 608.00 | 1 549 643.00 | 1 846 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 533.00 | 453 967.00 | | 472 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 697.00 | 148 566.00 | | 136 697.00 |
DL TOTAL (I) | 719 230.00 | 712 533.00 | | 719 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 574.00 | 250 842.00 | | 251 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 201.00 | 348 319.00 | | 500 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 263.00 | 83 251.00 | | 73 263.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | 655.00 | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 413.00 | 683 067.00 | | 830 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 643.00 | 1 395 600.00 | | 1 549 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 301.00 | 433 067.00 | | 613 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 842.00 | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 556.00 | | 2 860 556.00 | 2 860 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 556.00 | | 2 860 556.00 | 2 860 556.00 |
FM Production stockée | | | 12 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 072.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 997.00 | 51 161.00 | | 44 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 019.00 | 2 274 817.00 | | 2 903 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 322.00 | 2 126 251.00 | | 2 766 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 697.00 | 148 566.00 | | 136 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 864.00 | | 34 541.00 | 324 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230.00 | 351 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 2 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 343 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 667.00 | | 34 541.00 | 314 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 014.00 | 16 825.00 | 8 230.00 | 288 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 1 011.00 | 2 220.00 | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 701.00 | 15 814.00 | 6 010.00 | 284 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 201.00 | 500 201.00 | | 500 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 564 207.00 | 564 207.00 | | 564 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 33 513.00 | 217 112.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 914.00 | 794 041.00 | 5 873.00 | 799 914.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 413.00 | 613 301.00 | 217 112.00 | 830 413.00 |