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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 4 820.00 | 6 501.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546.00 | 2 040.00 | 506.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 462.00 | 2 058 661.00 | 3 194 800.00 | 5 253 462.00 |
BT Marchandises | 25 979.00 | 8 478.00 | 17 500.00 | 25 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 634.00 | 30 000.00 | 269 634.00 | 299 634.00 |
BZ Autres créances | 1 324 943.00 | 1 181 168.00 | 143 774.00 | 1 324 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 194 488.00 | | 194 488.00 | 194 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 060.00 | 1 219 647.00 | 625 412.00 | 1 845 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 522.00 | 3 278 309.00 | 3 820 213.00 | 7 098 522.00 |
CU Autres participations | 5 239 594.00 | 2 051 801.00 | 3 187 792.00 | 5 239 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 432.00 | 408 432.00 | | 408 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 807 957.00 | 2 807 957.00 | | 2 807 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 687.00 | -566 481.00 | | -1 774 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 489.00 | -1 208 206.00 | | 145 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 034.00 | 1 482 545.00 | | 1 628 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 538 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 538 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 894.00 | 472 684.00 | | 562 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 416.00 | 520 305.00 | | 528 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 660.00 | 240 647.00 | | 240 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 902.00 | 173 422.00 | | 159 902.00 |
EA Autres dettes | 700 303.00 | 203 260.00 | | 700 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 178.00 | 1 610 321.00 | | 2 192 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 213.00 | 3 631 678.00 | | 3 820 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 113.00 | 339 751.00 | | 488 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 819.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 800.00 | 242 480.00 | 936 280.00 | 693 800.00 |
FG Production vendue services | 472 593.00 | 129 897.00 | 602 490.00 | 472 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 393.00 | 372 377.00 | 1 538 770.00 | 1 166 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 811.00 | | | 538 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 346.00 | | | 781 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 763.00 | | | 725 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 538 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 063.00 | 538 811.00 | | 732 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 283.00 | -538 811.00 | | 49 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 549.00 | 1 231 440.00 | | 2 330 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 060.00 | 2 439 647.00 | | 2 185 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 489.00 | -1 208 206.00 | | 145 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 762.00 | | | 5 259 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 5 239 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 5 253 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245 894.00 | | | 5 245 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351.00 | 509.00 | | 6 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 509.00 | | 1 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 058 101.00 | | 6 300.00 | 2 058 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 811.00 | | 538 811.00 | 538 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 479.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 181 169.00 | | | 1 181 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269 270.00 | 8 479.00 | 6 300.00 | 3 269 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808 081.00 | 8 479.00 | 545 111.00 | 3 808 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 284.00 | 378 814.00 | 460 699.00 | 1 629 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 895.00 | 109 300.00 | 167 114.00 | 562 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 578.00 | 405 909.00 | 1 218 669.00 | 1 624 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 179.00 | 488 114.00 | 627 814.00 | 2 192 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |