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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 528.00 | 114 807.00 | 20 721.00 | 135 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 443.00 | 122 545.00 | 96 898.00 | 219 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 458.00 | 123 886.00 | 64 572.00 | 188 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 482.00 | 361 239.00 | 266 243.00 | 627 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 820.00 | 308 730.00 | 3 679 090.00 | 3 987 820.00 |
BZ Autres créances | 131 992.00 | | 131 992.00 | 131 992.00 |
CF Disponibilités | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 208.00 | 308 730.00 | 3 869 477.00 | 4 178 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 690.00 | 669 969.00 | 4 135 721.00 | 4 805 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 157.00 | | | 419 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 279.00 | 512 891.00 | | 762 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 087.00 | 2 713 700.00 | | 2 963 087.00 |
DP Provisions pour risques | 91 775.00 | 61 200.00 | | 91 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 775.00 | 61 200.00 | | 91 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 042.00 | 64 137.00 | | 146 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 023.00 | 1 215 121.00 | | 931 023.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 858.00 | 1 279 258.00 | | 1 080 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 721.00 | 4 054 158.00 | | 4 135 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 858.00 | 1 279 258.00 | | 1 080 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 378 143.00 | 5 378 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 378 143.00 | 5 378 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 020 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 020 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 935.00 | 1 905.00 | | 20 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 991 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 935.00 | 993 581.00 | | 20 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 435.00 | 26 418.00 | | -19 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 414.00 | 216 049.00 | | 294 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 986.00 | 5 790 801.00 | | 5 667 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 706.00 | 5 277 909.00 | | 4 905 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 279.00 | 512 891.00 | | 762 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 433.00 | | 142 718.00 | 556 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 84 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 669.00 | 627 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 919.00 | 407 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 104.00 | | 142 718.00 | 333 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 422.00 | 33 736.00 | 67 919.00 | 395 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 446.00 | 10 360.00 | | 104 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 975.00 | 23 375.00 | 67 919.00 | 290 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 200.00 | 91 775.00 | 61 200.00 | 61 200.00 |
6T Sur comptes clients | 313 194.00 | 413.00 | 4 877.00 | 313 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 194.00 | 413.00 | 4 877.00 | 313 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 394.00 | 92 188.00 | 66 077.00 | 374 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 188.00 | 66 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 248.00 | 480 248.00 | | 480 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 574.00 | 293 574.00 | | 293 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 615 029.00 | 3 615 029.00 | | 3 615 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 734.00 | 10 367.00 | 46 366.00 | 56 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 790.00 | | 372 790.00 | 372 790.00 |
VB T. V. A. | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 834.00 | 3 723 626.00 | 503 208.00 | 4 226 834.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 858.00 | 1 080 858.00 | | 1 080 858.00 |