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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 22 749.00 | 3 777.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 127.00 | 133 046.00 | 7 082.00 | 140 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 238.00 | 170 519.00 | 146 719.00 | 317 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BT Marchandises | 330 691.00 | | 330 691.00 | 330 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 411.00 | 414.00 | 91 997.00 | 92 411.00 |
BZ Autres créances | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CF Disponibilités | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 861.00 | 414.00 | 476 447.00 | 476 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 099.00 | 170 933.00 | 623 165.00 | 794 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 418 357.00 | 384 827.00 | | 418 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 673.00 | 43 530.00 | | -43 673.00 |
DL TOTAL (I) | 475 883.00 | 529 557.00 | | 475 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | 14 182.00 | | 8 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 878.00 | 108 296.00 | | 93 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 924.00 | 42 375.00 | | 43 924.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 282.00 | 168 568.00 | | 147 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 165.00 | 698 124.00 | | 623 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 282.00 | 168 568.00 | | 147 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 625.00 | | 1 106 625.00 | 1 106 625.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 935.00 | | 1 106 935.00 | 1 106 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | 442.00 | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 515.00 | 10 499.00 | | 10 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 204.00 | 5 704.00 | | -4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 598.00 | 1 128 412.00 | | 1 108 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 271.00 | 1 084 883.00 | | 1 152 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 673.00 | 43 530.00 | | -43 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 945.00 | 5 860.00 | | 3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 033.00 | | 6 871.00 | 338 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 666.00 | 317 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 666.00 | 166 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 448.00 | | 6 871.00 | 187 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 146.00 | 8 039.00 | 27 666.00 | 190 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 608.00 | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 029.00 | 7 431.00 | 27 666.00 | 176 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 282.00 | 147 282.00 | | 147 282.00 |