| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 134.00 | 25 869.00 | 7 266.00 | 33 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 371.00 | 135 461.00 | 276 910.00 | 412 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 356.00 | 460 043.00 | 287 314.00 | 747 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 779.00 | 621 373.00 | 624 406.00 | 1 245 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 851.00 | | 163 851.00 | 163 851.00 |
BN En cours de production de biens | 261 714.00 | | 261 714.00 | 261 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 064.00 | 120 729.00 | 162 335.00 | 283 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 905.00 | | 508 905.00 | 508 905.00 |
BZ Autres créances | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 280 502.00 | | 280 502.00 | 280 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 176.00 | 120 729.00 | 1 521 447.00 | 1 642 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 955.00 | 742 102.00 | 2 145 853.00 | 2 887 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 533 621.00 | 25 795.00 | | 533 621.00 |
DH Report à nouveau | | 498 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 170.00 | 259 028.00 | | 124 170.00 |
DL TOTAL (I) | 822 792.00 | 948 621.00 | | 822 792.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 711.00 | 226 387.00 | | 169 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 339.00 | | | 216 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 632.00 | 354 077.00 | | 274 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 179.00 | 350 197.00 | | 359 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 576.00 | | | 286 576.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 1 974.00 | | 13 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 061.00 | 932 635.00 | | 1 323 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 853.00 | 1 899 256.00 | | 2 145 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 339.00 | | | 216 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 384 106.00 | 5 134.00 | 3 389 240.00 | 3 384 106.00 |
FG Production vendue services | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 205.00 | 5 134.00 | 3 392 339.00 | 3 387 205.00 |
FM Production stockée | | | 60 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 916.00 | 13 606.00 | | 11 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 416.00 | 13 606.00 | | 21 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 585.00 | 13 606.00 | | 18 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 911.00 | 91 628.00 | | 36 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 155.00 | 3 201 542.00 | | 3 588 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 985.00 | 2 942 514.00 | | 3 463 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 170.00 | 259 028.00 | | 124 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 132.00 | | 434 478.00 | 948 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 486.00 | 13 345.00 | 1 245 779.00 | 123 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 486.00 | 13 345.00 | 1 159 728.00 | 123 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 981.00 | | 6 153.00 | 26 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 234.00 | | 428 325.00 | 868 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 165.00 | 67 553.00 | 13 345.00 | 567 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 169.00 | 700.00 | | 25 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 996.00 | 66 853.00 | 13 345.00 | 541 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 330.00 | 120 729.00 | 93 330.00 | 93 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 330.00 | 120 729.00 | 93 330.00 | 93 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 330.00 | 120 729.00 | 111 330.00 | 111 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 632.00 | 274 632.00 | | 274 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 829.00 | 195 829.00 | | 195 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 576.00 | 286 576.00 | | 286 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
UX Autres créances clients | 508 905.00 | 508 905.00 | | 508 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VC Groupe et associés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 561.00 | 58 406.00 | 110 155.00 | 168 561.00 |
VI Groupe et associés | 216 339.00 | 216 339.00 | | 216 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 198.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 346.00 | 649 847.00 | 52 499.00 | 702 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 061.00 | 1 212 906.00 | 110 155.00 | 1 323 061.00 |