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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 775.00 | 23 897.00 | 25 879.00 | 49 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 487.00 | 173 765.00 | 135 722.00 | 309 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 234.00 | 201 054.00 | 195 180.00 | 396 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BT Marchandises | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CF Disponibilités | 332 343.00 | | 332 343.00 | 332 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 407.00 | | 400 407.00 | 400 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 641.00 | 201 054.00 | 595 588.00 | 796 641.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 345.00 | | | 468 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 087.00 | | | -111 087.00 |
DL TOTAL (I) | 379 258.00 | | | 379 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 329.00 | | | 216 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 588.00 | | | 595 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 374.00 | | 97 544.00 | 842 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 685.00 | 396 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 010.00 | 33 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 675.00 | 359 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 892.00 | | | 418 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 393.00 | | 97 544.00 | 420 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 908.00 | 27 197.00 | 91 051.00 | 264 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | 3 887.00 | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 628.00 | 27 197.00 | 87 164.00 | 257 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 488.00 | 15 829.00 | 37 428.00 | 65 488.00 |
VI Groupe et associés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 329.00 | 166 670.00 | 37 428.00 | 216 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
ST Autres comptes | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 624.00 | | | 122 624.00 |