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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 224.00 | 12 798.00 | 4 426.00 | 17 224.00 |
AH Fonds commercial | 154 440.00 | | 154 440.00 | 154 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 669.00 | 629.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 113.00 | 132 943.00 | 127 170.00 | 260 113.00 |
BF Prêts | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 071.00 | 146 409.00 | 347 662.00 | 494 071.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 610.00 | | 147 610.00 | 147 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 682.00 | 146 409.00 | 495 272.00 | 641 682.00 |
CU Autres participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 301.00 | 136 621.00 | | 113 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 318.00 | 26 680.00 | | -55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 112 983.00 | 218 301.00 | | 112 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 716.00 | 149 171.00 | | 157 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 420.00 | 42 540.00 | | 42 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 205.00 | 23 203.00 | | 25 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 771.00 | 53 034.00 | | 31 771.00 |
EA Autres dettes | 125 179.00 | 75 946.00 | | 125 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 289.00 | 343 894.00 | | 382 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 272.00 | 562 195.00 | | 495 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 660.00 | 69 900.00 | | 111 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 657 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 797.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 797.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 2 512.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 7 924.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 572.00 | 694 636.00 | | 681 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 891.00 | 667 956.00 | | 736 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 318.00 | 26 680.00 | | -55 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 847.00 | 14 032.00 | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
UP Prêts | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
UX Autres créances clients | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 716.00 | 46 056.00 | 111 660.00 | 157 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 032.00 | 13 195.00 | 57 836.00 | 71 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 289.00 | 270 630.00 | 111 660.00 | 382 289.00 |