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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 898.00 | 142 948.00 | 22 951.00 | 165 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 257.00 | 2 264 816.00 | 658 441.00 | 2 923 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 848.00 | 733 897.00 | 168 951.00 | 902 848.00 |
AX Avances et acomptes | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 534.00 | 3 141 661.00 | 1 736 873.00 | 4 878 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474 900.00 | 126 817.00 | 3 348 083.00 | 3 474 900.00 |
BN En cours de production de biens | 609 486.00 | | 609 486.00 | 609 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 370 316.00 | 311 344.00 | 3 058 972.00 | 3 370 316.00 |
BT Marchandises | 394 635.00 | 177 055.00 | 217 580.00 | 394 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 481.00 | 68 589.00 | 3 563 892.00 | 3 632 481.00 |
BZ Autres créances | 1 089 385.00 | | 1 089 385.00 | 1 089 385.00 |
CF Disponibilités | 3 795 586.00 | | 3 795 586.00 | 3 795 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 618.00 | | 177 618.00 | 177 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 598 443.00 | 683 805.00 | 15 914 638.00 | 16 598 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 497 571.00 | 3 825 466.00 | 17 672 106.00 | 21 497 571.00 |
CU Autres participations | 851 050.00 | | 851 050.00 | 851 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 5 281 811.00 | 5 281 811.00 | | 5 281 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 873.00 | 1 295 873.00 | | 1 295 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 983.00 | 264 811.00 | | 3 081 983.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890 668.00 | 7 073 496.00 | | 9 890 668.00 |
DP Provisions pour risques | 20 595.00 | 91 340.00 | | 20 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 595.00 | 91 340.00 | | 20 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 291.00 | 426 390.00 | | 252 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 263.00 | 2 513 117.00 | | 3 490 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 314.00 | 2 184 311.00 | | 1 483 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 917.00 | 327 932.00 | | 383 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 248 248.00 | 152 691.00 | | 248 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 245.00 | 1 102 930.00 | | 1 276 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 279.00 | 7 307 371.00 | | 7 734 279.00 |
ED (V) | 26 564.00 | 23.00 | | 26 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 672 106.00 | 14 472 230.00 | | 17 672 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 625 367.00 | 7 057 335.00 | | 7 625 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | 2 211.00 | | 2 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 406.00 | 35 883.00 | 721 289.00 | 685 406.00 |
FD Production vendue biens | 2 440 426.00 | 15 482 095.00 | 17 922 521.00 | 2 440 426.00 |
FG Production vendue services | 19 030.00 | 73 784.00 | 92 814.00 | 19 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 862.00 | 15 591 762.00 | 18 736 624.00 | 3 144 862.00 |
FM Production stockée | | | 755 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 331 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 022 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 887.00 | |
GE Autres charges | | | 49 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 589 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 316.00 | 154 520.00 | | 235 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 828.00 | 7 253.00 | | 9 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 437.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 437.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | -1 284.00 | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | -1 284.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | 1 721.00 | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 874.00 | 75 660.00 | | 526 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 235 039.00 | 15 589 061.00 | | 22 235 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 153 057.00 | 15 324 250.00 | | 19 153 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 983.00 | 264 811.00 | | 3 081 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 853.00 | | 77 382.00 | 4 806 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 4 878 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 3 851 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 898.00 | | | 165 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 601.00 | | 77 382.00 | 3 779 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 353.00 | | | 861 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 326.00 | 282 035.00 | 5 700.00 | 2 865 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 825.00 | 22 123.00 | | 120 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 502.00 | 259 912.00 | 5 700.00 | 2 744 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 340.00 | 20 595.00 | 91 340.00 | 91 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 238.00 | 615 216.00 | 526 238.00 | 526 238.00 |
6T Sur comptes clients | 87 333.00 | 2 671.00 | 21 414.00 | 87 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 571.00 | 617 887.00 | 547 652.00 | 613 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 911.00 | 638 482.00 | 638 992.00 | 704 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 887.00 | 547 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 595.00 | 91 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 314.00 | 1 483 314.00 | | 1 483 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 895.00 | 224 895.00 | | 224 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 248.00 | 248 248.00 | | 248 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 276 245.00 | 1 276 245.00 | | 1 276 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 361.00 | 3 555 361.00 | | 3 555 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
VB T. V. A. | 240 453.00 | 240 453.00 | | 240 453.00 |
VC Groupe et associés | 717 997.00 | 717 997.00 | | 717 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 036.00 | 141 124.00 | 108 912.00 | 250 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 490 263.00 | 3 490 263.00 | | 3 490 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 920.00 | 130 920.00 | | 130 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 788.00 | 4 899 485.00 | 10 303.00 | 4 909 788.00 |
VW T.V.A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 279.00 | 7 625 367.00 | 108 912.00 | 7 734 279.00 |