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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 954.00 | 32.00 | 2 986.00 |
AN Terrains | 388 623.00 | 145 298.00 | 243 324.00 | 388 623.00 |
AP Constructions | 778 249.00 | 715 181.00 | 63 068.00 | 778 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 593.00 | 887 929.00 | 164 664.00 | 1 052 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 567.00 | 316 497.00 | 27 070.00 | 343 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 018.00 | 2 067 859.00 | 651 159.00 | 2 719 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BT Marchandises | 694 211.00 | | 694 211.00 | 694 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | 266.00 | 2 788.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 237 227.00 | | 237 227.00 | 237 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 057.00 | | 292 057.00 | 292 057.00 |
CF Disponibilités | 457 510.00 | | 457 510.00 | 457 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 094.00 | 266.00 | 1 712 828.00 | 1 713 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 112.00 | 2 068 125.00 | 2 363 987.00 | 4 432 112.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 421.00 | | | 1 200 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
DK Provisions réglementées | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 048.00 | | | 1 486 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 223.00 | | | 434 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 940.00 | | | 877 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 987.00 | | | 2 363 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 854.00 | | | 852 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 082 678.00 | | 11 082 678.00 | 11 082 678.00 |
FD Production vendue biens | 443 563.00 | | 443 563.00 | 443 563.00 |
FG Production vendue services | 119 580.00 | | 119 580.00 | 119 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 645 821.00 | | 11 645 821.00 | 11 645 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 717 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 876 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 650 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 221.00 | | | 330 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 601.00 | | | 12 071 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983 689.00 | | | 11 983 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 045.00 | | 87 745.00 | 2 943 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 624.00 | 152 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 150.00 | 302 624.00 | 2 719 016.00 | 9 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | 2 563 031.00 | 9 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | 413.00 | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 850.00 | | 87 332.00 | 2 484 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 623.00 | | | 455 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 583.00 | 157 276.00 | | 1 910 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 381.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 010.00 | 156 895.00 | | 1 908 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | 185.00 | 1 327.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 185.00 | 1 327.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 273.00 | 185.00 | 25 277.00 | 170 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 1 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 343.00 | | | 204 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 513.00 | 219 513.00 | | 219 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 848.00 | 264 848.00 | | 264 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |