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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 480.00 | 250.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 152.00 | 6 618.00 | 5 534.00 | 12 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 338.00 | 86 044.00 | 7 293.00 | 93 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 580.00 | 93 142.00 | 21 437.00 | 114 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 291.00 | 81 471.00 | 290 820.00 | 372 291.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 199 467.00 | | 199 467.00 | 199 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 438.00 | 81 471.00 | 581 967.00 | 663 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 018.00 | 174 613.00 | 603 405.00 | 778 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -25 163.00 | -25 163.00 | | -25 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 200 035.00 | 222 706.00 | | 200 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 221.00 | -22 672.00 | | 43 221.00 |
DL TOTAL (I) | 233 185.00 | 189 964.00 | | 233 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 976.00 | 179 037.00 | | 174 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 7 506.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 115.00 | 81 109.00 | | 107 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 641.00 | 80 348.00 | | 87 641.00 |
EA Autres dettes | | 7 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 220.00 | 355 345.00 | | 370 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 405.00 | 545 310.00 | | 603 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 088.00 | 6 054.00 | | 87 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 768.00 | 5 894.00 | | 86 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 975.00 | 31 371.00 | 143 605.00 | 174 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 059.00 | 407 059.00 | | 407 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 419.00 | 407 059.00 | 8 360.00 | 415 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 220.00 | 226 616.00 | 143 605.00 | 370 220.00 |