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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AH Fonds commercial | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
AP Constructions | 180 695.00 | 163 246.00 | 17 449.00 | 180 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 760.00 | 106 617.00 | 25 143.00 | 131 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 760.00 | 143 399.00 | 59 360.00 | 202 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 350.00 | 427 481.00 | 132 868.00 | 560 350.00 |
BT Marchandises | 319 035.00 | 36 159.00 | 282 876.00 | 319 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 436.00 | 10 583.00 | 240 853.00 | 251 436.00 |
BZ Autres créances | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
CF Disponibilités | 547 670.00 | | 547 670.00 | 547 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 494.00 | 46 742.00 | 1 223 752.00 | 1 270 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 844.00 | 474 224.00 | 1 356 620.00 | 1 830 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DG Autres réserves | 747 107.00 | | | 747 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
DL TOTAL (I) | 906 808.00 | | | 906 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 330.00 | | | 294 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 812.00 | | | 449 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 620.00 | | | 1 356 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 620.00 | | | 436 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 828.00 | | 36 734.00 | 535 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 212.00 | 560 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 515 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 858.00 | | 36 557.00 | 490 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | 176.00 | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 254.00 | 36 427.00 | 12 200.00 | 403 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 036.00 | 36 427.00 | 12 200.00 | 389 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 159.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 33 159.00 |
6T Sur comptes clients | 10 781.00 | | 197.00 | 10 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 940.00 | 4 000.00 | 1 197.00 | 43 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 940.00 | 4 000.00 | 2 197.00 | 44 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 330.00 | 294 330.00 | | 294 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 238 068.00 | 238 068.00 | | 238 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 807.00 | 305 471.00 | 1 335.00 | 306 807.00 |
VW T.V.A. | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 620.00 | 436 620.00 | | 436 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |