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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 824 885.00 | 759 756.00 | 65 129.00 | 824 885.00 |
040 Immobilisations financières | 333 101.00 | | 333 101.00 | 333 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 303 790.00 | 844 025.00 | 459 765.00 | 1 303 790.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | 13 932.00 | 2 776.00 | 16 708.00 |
072 Créances – Autres | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 502.00 | 13 932.00 | 403 569.00 | 417 502.00 |
110 Total général Actif | 1 721 292.00 | 857 958.00 | 863 334.00 | 1 721 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 176.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 142 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | -378 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 364.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 284 427.00 | | | 1 284 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 426.00 | | | 15 426.00 |