| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 857.00 | 54 492.00 | 21 365.00 | 75 857.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 1 154 478.00 | 33 621.00 | 1 120 857.00 | 1 154 478.00 |
AP Constructions | 5 087 846.00 | 1 864 016.00 | 3 223 829.00 | 5 087 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 960.00 | 1 252 170.00 | 593 790.00 | 1 845 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 262 959.00 | 4 369 431.00 | 5 893 528.00 | 10 262 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 253 922.00 | | 253 922.00 | 253 922.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240 813.00 | | 240 813.00 | 240 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 200 619.00 | 7 573 731.00 | 12 626 888.00 | 20 200 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BT Marchandises | 1 612 612.00 | | 1 612 612.00 | 1 612 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 266.00 | 40 532.00 | 21 734.00 | 62 266.00 |
BZ Autres créances | 1 343 346.00 | | 1 343 346.00 | 1 343 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 581.00 | | 326 581.00 | 326 581.00 |
CF Disponibilités | 723 179.00 | | 723 179.00 | 723 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 022.00 | | 457 022.00 | 457 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 778.00 | 40 532.00 | 4 556 246.00 | 4 596 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 805 497.00 | 7 614 263.00 | 17 191 234.00 | 24 805 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
CU Autres participations | 725 552.00 | | 725 552.00 | 725 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 382.00 | 1 568 232.00 | | 1 613 382.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 684 590.00 | | | 1 684 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 018.00 | 224 018.00 | | 224 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
DG Autres réserves | 899 941.00 | 926 980.00 | | 899 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144 133.00 | -27 040.00 | | -2 144 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 500.00 | 2 827 893.00 | | 2 413 500.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 183 412.00 | 6 138 076.00 | | 8 183 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 586.00 | 100 753.00 | | 100 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 134.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 402.00 | 3 044 745.00 | | 3 800 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 130.00 | 1 408 628.00 | | 1 631 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 370.00 | 272 049.00 | | 273 370.00 |
EA Autres dettes | 38 748.00 | 81 863.00 | | 38 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 027 734.00 | 11 046 249.00 | | 14 027 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 191 234.00 | 14 624 142.00 | | 17 191 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 335 711.00 | | 41 335 711.00 | 41 335 711.00 |
FG Production vendue services | 1 022 461.00 | | 1 022 461.00 | 1 022 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 358 172.00 | | 42 358 172.00 | 42 358 172.00 |
FM Production stockée | | | 8 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 483 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 794 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 252 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 492 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 524.00 | |
GE Autres charges | | | 22 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 437 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 069 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 206.00 | 27 374.00 | | 98 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 83.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 206.00 | 27 458.00 | | 278 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 550.00 | 13 126.00 | | 147 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 459.00 | 1 190.00 | | 237 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 456.00 | 1 963.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 465.00 | 16 279.00 | | 390 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 259.00 | 11 179.00 | | -112 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 122.00 | -34 163.00 | | -38 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 762 522.00 | 45 112 044.00 | | 42 762 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 906 655.00 | 45 139 084.00 | | 44 906 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144 133.00 | -27 040.00 | | -2 144 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 439 722.00 | 1 684 590.00 | 3 072 501.00 | 16 439 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 679.00 | 1 220 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 194.00 | 20 200 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 737.00 | 600 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 777.00 | 18 379 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 410.00 | | 40 184.00 | 747 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 331 897.00 | 1 684 590.00 | 3 002 765.00 | 14 331 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 414.00 | | 29 552.00 | 1 360 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651 131.00 | 1 051 043.00 | 128 444.00 | 6 651 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 913.00 | 22 276.00 | 18 697.00 | 50 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600 218.00 | 1 028 767.00 | 109 747.00 | 6 600 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | 32 524.00 | 417.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | 32 524.00 | 417.00 | 8 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 402.00 | 3 800 402.00 | | 3 800 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 963.00 | 681 963.00 | | 681 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 954.00 | 485 954.00 | | 485 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 370.00 | 273 370.00 | | 273 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 813.00 | 240 813.00 | | 240 813.00 |
UX Autres créances clients | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 324 886.00 | 324 886.00 | | 324 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183 412.00 | 1 523 799.00 | 4 509 165.00 | 8 183 412.00 |
VI Groupe et associés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 905.00 | | | 1 376 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VP Divers | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 596.00 | 399 596.00 | | 399 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 607.00 | 841 607.00 | | 841 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 022.00 | 457 022.00 | | 457 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 448.00 | 2 103 448.00 | | 2 103 448.00 |
VW T.V.A. | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 027 647.00 | 7 368 034.00 | 4 509 165.00 | 14 027 647.00 |