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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 392.00 | 66 800.00 | 21 592.00 | 88 392.00 |
AH Fonds commercial | 711 983.00 | 351 242.00 | 360 741.00 | 711 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 301.00 | 134 640.00 | 65 662.00 | 200 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965 018.00 | 2 433 453.00 | 531 565.00 | 2 965 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 865.00 | 2 986 134.00 | 1 366 730.00 | 4 352 865.00 |
BT Marchandises | 13 250 938.00 | 592 221.00 | 12 658 717.00 | 13 250 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 340.00 | | 4 439 340.00 | 4 439 340.00 |
BZ Autres créances | 1 239 337.00 | | 1 239 337.00 | 1 239 337.00 |
CF Disponibilités | 422 829.00 | | 422 829.00 | 422 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 550.00 | | 607 550.00 | 607 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 973 444.00 | 592 221.00 | 19 381 223.00 | 19 973 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 326 309.00 | 3 578 355.00 | 20 747 954.00 | 24 326 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 835.00 | | | 230 835.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 635.00 | 488 635.00 | | 488 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 285 757.00 | 4 910 341.00 | | 5 285 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 446.00 | 375 417.00 | | 1 844 446.00 |
DL TOTAL (I) | 9 268 839.00 | 7 424 393.00 | | 9 268 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 623 062.00 | 4 117 242.00 | | 6 623 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 287.00 | 1 023 856.00 | | 1 907 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 474.00 | 2 530 486.00 | | 2 320 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 164.00 | 616 640.00 | | 574 164.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | 9 630.00 | | 18 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 540.00 | 2 639.00 | | 35 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 479 115.00 | 8 300 492.00 | | 11 479 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 747 954.00 | 15 724 885.00 | | 20 747 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 582.00 | 3 621 857.00 | | 7 592 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313 153.00 | | | 2 313 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 179.00 | | 219 556.00 | 4 672 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 930.00 | 385 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 871.00 | 4 352 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 403.00 | 800 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 537.00 | 3 166 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 357.00 | | 21 421.00 | 785 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 516.00 | | 194 676.00 | 3 466 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 307.00 | | 3 459.00 | 420 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 117.00 | 305 329.00 | 500 553.00 | 2 830 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 371.00 | 13 832.00 | 6 403.00 | 59 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 746.00 | 291 497.00 | 494 150.00 | 2 770 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 757.00 | 38 485.00 | | 312 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 303.00 | 592 221.00 | 468 303.00 | 468 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 060.00 | 630 706.00 | 468 303.00 | 781 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 060.00 | 630 706.00 | 468 303.00 | 781 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 221.00 | 468 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 527.00 | 278 088.00 | 375 439.00 | 653 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 474.00 | 2 320 474.00 | | 2 320 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 835.00 | 230 835.00 | | 230 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 340.00 | 4 439 340.00 | | 4 439 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VC Groupe et associés | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313 153.00 | 2 313 153.00 | | 2 313 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 309 908.00 | 798 815.00 | 3 511 094.00 | 4 309 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 760.00 | 1 253 760.00 | | 1 253 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 097.00 | | | 361 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 049.00 | | | 491 049.00 |
VP Divers | 553 296.00 | 553 296.00 | | 553 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 959.00 | 523 959.00 | | 523 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 550.00 | 607 550.00 | | 607 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 063.00 | 6 517 063.00 | | 6 517 063.00 |
VW T.V.A. | 381 664.00 | 381 664.00 | | 381 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 479 115.00 | 7 592 582.00 | 3 886 533.00 | 11 479 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |