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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
AP Constructions | 123 145.00 | 122 534.00 | 610.00 | 123 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 704.00 | 105 432.00 | 22 273.00 | 127 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 421.00 | 49 139.00 | 16 282.00 | 65 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 173.00 | | 253 173.00 | 253 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554 866.00 | | 1 554 866.00 | 1 554 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 744 309.00 | 3 846 523.00 | 31 897 785.00 | 35 744 309.00 |
BT Marchandises | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547 559.00 | 3 721 630.00 | 2 825 929.00 | 6 547 559.00 |
BZ Autres créances | 7 503 494.00 | | 7 503 494.00 | 7 503 494.00 |
CF Disponibilités | 1 947 335.00 | | 1 947 335.00 | 1 947 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 232.00 | | 450 232.00 | 450 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 464 149.00 | 3 737 159.00 | 12 726 991.00 | 16 464 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 208 458.00 | 7 583 682.00 | 44 624 776.00 | 52 208 458.00 |
CU Autres participations | 33 564 144.00 | 3 513 563.00 | 30 050 581.00 | 33 564 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 808 900.00 | 5 808 900.00 | | 5 808 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 844 584.00 | 17 844 584.00 | | 17 844 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 338.00 | 604 338.00 | | 604 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 461.00 | 12 319 535.00 | | 1 678 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 077.00 | -10 641 074.00 | | 632 077.00 |
DK Provisions réglementées | 195 961.00 | 171 558.00 | | 195 961.00 |
DL TOTAL (I) | 26 764 321.00 | 26 107 841.00 | | 26 764 321.00 |
DP Provisions pour risques | 5 404 455.00 | 5 463 064.00 | | 5 404 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 404 455.00 | 5 463 064.00 | | 5 404 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009 794.00 | 251 250.00 | | 6 009 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 193.00 | 3 322 611.00 | | 4 326 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 571.00 | 250 159.00 | | 227 571.00 |
EA Autres dettes | 1 791 287.00 | 1 940 212.00 | | 1 791 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 455 999.00 | 5 947 467.00 | | 12 455 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 624 776.00 | 37 518 372.00 | | 44 624 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 094.00 | | 1 784 094.00 | 1 784 094.00 |
FG Production vendue services | 3 836 672.00 | | 3 836 672.00 | 3 836 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 766.00 | | 5 620 766.00 | 5 620 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 657.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 942.00 | 10 197.00 | | -2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 526.00 | 10 138.00 | | 570 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 584.00 | 20 335.00 | | 567 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 271.00 | 455.00 | | 118 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 029.00 | | | 275 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 404.00 | 9 149 486.00 | | 24 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 704.00 | 9 149 941.00 | | 417 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 880.00 | -9 129 606.00 | | 149 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 229.00 | -44 520.00 | | -345 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 983.00 | 5 936 302.00 | | 6 300 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 906.00 | 16 577 376.00 | | 5 668 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 077.00 | -10 641 074.00 | | 632 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 356 233.00 | | 2 894 948.00 | 33 356 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 091.00 | 35 437 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 872.00 | 35 744 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 293 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 452.00 | | 3 631.00 | 291 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 051 380.00 | | 2 891 316.00 | 33 051 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 944.00 | 22 387.00 | 510.00 | 261 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 543.00 | 22 387.00 | 510.00 | 248 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 558.00 | 24 404.00 | | 171 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 463 064.00 | | 58 608.00 | 5 463 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
6T Sur comptes clients | 3 721 630.00 | | | 3 721 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 299 861.00 | | | 7 299 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934 483.00 | 24 404.00 | 58 608.00 | 12 934 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 193.00 | 4 326 193.00 | | 4 326 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 095.00 | 163 095.00 | | 163 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 286.00 | 172 536.00 | 650 000.00 | 1 391 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554 866.00 | | 1 554 866.00 | 1 554 866.00 |
UX Autres créances clients | 6 547 559.00 | 6 547 559.00 | | 6 547 559.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 628.00 | 1 309 628.00 | 580 000.00 | 1 889 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009 794.00 | 233 622.00 | 5 529 132.00 | 6 009 794.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 631.00 | 193 631.00 | | 193 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409 811.00 | 5 409 811.00 | | 5 409 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 232.00 | 450 232.00 | | 450 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 121 528.00 | 13 921 240.00 | 2 200 288.00 | 16 121 528.00 |
VW T.V.A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455 998.00 | 5 359 923.00 | 6 280 286.00 | 12 455 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |