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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 439.00 | 804 413.00 | 324 025.00 | 1 128 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | 2 199.00 | 1 585.00 | 3 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 021.00 | 819 672.00 | 326 349.00 | 1 146 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 389.00 | | 251 389.00 | 251 389.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 730.00 | | 433 730.00 | 433 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 751.00 | 819 672.00 | 760 079.00 | 1 579 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -170 660.00 | -111 108.00 | | -170 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 373.00 | -59 551.00 | | 242 373.00 |
DL TOTAL (I) | 242 693.00 | 320.00 | | 242 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 724.00 | 259 471.00 | | 466 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 640.00 | 53 516.00 | | 48 640.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 082.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 386.00 | 315 068.00 | | 517 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 079.00 | 315 388.00 | | 760 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 386.00 | 315 068.00 | | 517 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 883 011.00 | | 883 011.00 | 883 011.00 |
FG Production vendue services | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 466.00 | | 968 466.00 | 968 466.00 |
FM Production stockée | | | 28 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 583.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 613.00 | 102 361.00 | | 460 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 613.00 | 102 361.00 | | 460 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 169.00 | 27 591.00 | | 98 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 258.00 | 27 591.00 | | 99 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 355.00 | 74 770.00 | | 361 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 438.00 | 696 595.00 | | 1 457 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 064.00 | 756 146.00 | | 1 215 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 373.00 | -59 551.00 | | 242 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 410.00 | | 339 483.00 | 1 208 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 873.00 | 1 146 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 873.00 | 1 132 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 611.00 | | 339 483.00 | 1 194 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 873.00 | 38 583.00 | 400 784.00 | 1 181 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 814.00 | 38 583.00 | 400 784.00 | 1 168 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 724.00 | 466 724.00 | | 466 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 251 389.00 | 251 389.00 | | 251 389.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 095.00 | 260 095.00 | | 260 095.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 386.00 | 517 386.00 | | 517 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 106.00 | 3 536.00 | | 8 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 708.00 | 63 255.00 | | 95 708.00 |
ST Autres comptes | 142 259.00 | 102 942.00 | | 142 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 771.00 | 67 355.00 | | 81 771.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 627.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 301.00 | 60 277.00 | | 141 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 336.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 822.00 | 11 115.00 | | 4 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 928.00 | 14 651.00 | | 12 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 969.00 | 121 953.00 | | 197 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 266.00 | 97 480.00 | | 169 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 039.00 | 297 792.00 | | 461 039.00 |