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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 833.00 | 1 571 367.00 | 279 465.00 | 1 850 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 256.00 | 285 370.00 | 119 886.00 | 405 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 007.00 | | 274 007.00 | 274 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 835.00 | 1 873 854.00 | 807 981.00 | 2 681 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 239.00 | | 355 239.00 | 355 239.00 |
BZ Autres créances | 243 805.00 | | 243 805.00 | 243 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 019.00 | 15 287.00 | 193 732.00 | 209 019.00 |
CF Disponibilités | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 901.00 | 15 287.00 | 1 484 614.00 | 1 499 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 737.00 | 1 889 141.00 | 2 292 595.00 | 4 181 737.00 |
CU Autres participations | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DG Autres réserves | 585 556.00 | | | 585 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 709 138.00 | | | 709 138.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 923.00 | | | 435 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 175.00 | | | 207 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 233.00 | | | 761 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 457.00 | | | 1 500 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 595.00 | | | 2 292 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 934.00 | | | 1 216 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 958.00 | | 104 571.00 | 2 676 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 693.00 | 2 681 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 693.00 | 2 273 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 343.00 | | 104 556.00 | 2 268 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 615.00 | | 15.00 | 391 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 117.00 | 125 431.00 | 99 693.00 | 1 848 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 117.00 | 125 431.00 | 99 693.00 | 1 848 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 17 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 17 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 233.00 | 761 233.00 | | 761 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 612.00 | 217 612.00 | | 217 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 007.00 | | 274 007.00 | 274 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 355 239.00 | 355 239.00 | | 355 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 924.00 | 152 401.00 | 283 523.00 | 435 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
VP Divers | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 216.00 | 675 073.00 | 275 143.00 | 950 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 458.00 | 1 216 935.00 | 283 523.00 | 1 500 458.00 |