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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
AP Constructions | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 368.00 | 82 670.00 | 1 698.00 | 84 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 23 741.00 | 903.00 | 24 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 760.00 | 168 345.00 | 134 414.00 | 302 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 253.00 | 4 969.00 | 25 284.00 | 30 253.00 |
BZ Autres créances | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 003.00 | 4 969.00 | 147 034.00 | 152 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 763.00 | 173 314.00 | 281 449.00 | 454 763.00 |
CU Autres participations | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 509.00 | | | -49 509.00 |
DL TOTAL (I) | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
DN Avances conditionnées | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DO TOTAL (II) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 517.00 | | | 161 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 449.00 | | | 281 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 517.00 | | | 161 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 742.00 | | 240 742.00 | 240 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 742.00 | | 240 742.00 | 240 742.00 |
FM Production stockée | | | -29 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 548.00 | | | -4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 792.00 | | | 240 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 301.00 | | | 290 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 509.00 | | | -49 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VI Groupe et associés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 893.00 | 65 185.00 | 12 708.00 | 77 893.00 |
VW T.V.A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |