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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 43 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 889.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 686 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 482.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 855 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 981 478.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 490.00 | 73 859.00 | | 53 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | -20 369.00 | | 3 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 748.00 | 2 208.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 67 221.00 | 63 698.00 | | 67 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 670.00 | 437 590.00 | | 402 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 647.00 | 412 398.00 | | 442 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 940.00 | 63 675.00 | | 68 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 256.00 | 913 663.00 | | 914 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 478.00 | 977 361.00 | | 981 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 825.00 | | 10 568.00 | 345 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 696.00 | | 10 568.00 | 274 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 849.00 | 25 315.00 | | 205 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 930.00 | 25 315.00 | | 198 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 647.00 | 442 647.00 | | 442 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
VI Groupe et associés | 291 463.00 | 291 463.00 | | 291 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 420.00 | 107 220.00 | 5 200.00 | 112 420.00 |
VW T.V.A. | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 256.00 | 914 256.00 | | 914 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
ST Autres comptes | 125 835.00 | | | 125 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 817.00 | | | 279 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 558.00 | | | 188 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 977.00 | | | 220 977.00 |