| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 758.00 | 87 607.00 | 19 151.00 | 106 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 735 745.00 | 314 254.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430 966.00 | 8 464 972.00 | 1 965 993.00 | 10 430 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806 575.00 | 4 536 055.00 | 270 519.00 | 4 806 575.00 |
AX Avances et acomptes | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 372.00 | | 275 372.00 | 275 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 210 804.00 | 13 824 380.00 | 12 386 423.00 | 26 210 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 159.00 | | 2 604 159.00 | 2 604 159.00 |
BN En cours de production de biens | 225 774.00 | | 225 774.00 | 225 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 209.00 | | 152 209.00 | 152 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939 466.00 | 23 034.00 | 4 916 432.00 | 4 939 466.00 |
BZ Autres créances | 945 046.00 | 70 000.00 | 875 046.00 | 945 046.00 |
CF Disponibilités | 1 191 306.00 | | 1 191 306.00 | 1 191 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 170.00 | | 240 170.00 | 240 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 298 133.00 | 93 034.00 | 10 205 099.00 | 10 298 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 508 938.00 | 13 917 414.00 | 22 591 523.00 | 36 508 938.00 |
CU Autres participations | 6 816 417.00 | | 6 816 417.00 | 6 816 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 551.00 | 340 551.00 | | 340 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 011.00 | 4 825.00 | | 5 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 432.00 | 222 331.00 | | 45 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 095.00 | 1 756 808.00 | | 1 580 095.00 |
DP Provisions pour risques | 156 513.00 | 347 779.00 | | 156 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 513.00 | 347 779.00 | | 156 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 146 757.00 | 14 166 418.00 | | 15 146 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 531.00 | 2 673 787.00 | | 3 264 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 556.00 | 2 039 212.00 | | 1 804 556.00 |
EA Autres dettes | 236 741.00 | 327 205.00 | | 236 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 328.00 | 592 625.00 | | 402 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 854 915.00 | 19 799 249.00 | | 20 854 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 591 523.00 | 21 903 837.00 | | 22 591 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 854 915.00 | 19 799 249.00 | | 20 854 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 869 309.00 | | 24 869 309.00 | 24 869 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 869 309.00 | | 24 869 309.00 | 24 869 309.00 |
FM Production stockée | | | 242 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 571 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 368 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 513.00 | |
GE Autres charges | | | 41 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 613 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 009.00 | 6 139.00 | | 70 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 103 118.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 009.00 | 109 257.00 | | 83 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 8.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 8.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 998.00 | 109 249.00 | | 81 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 664 053.00 | 22 473 887.00 | | 25 664 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618 620.00 | 22 251 556.00 | | 25 618 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 432.00 | 222 331.00 | | 45 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 883.00 | 108 028.00 | | 535 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 725 668.00 | | 876 260.00 | 25 725 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 091 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 123.00 | 26 210 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 973.00 | 16 725 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 329.00 | | 33 165.00 | 2 360 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 273 400.00 | | 843 095.00 | 16 273 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091 939.00 | | | 7 091 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138 385.00 | 748 589.00 | 62 594.00 | 13 138 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 697.00 | 34 911.00 | | 52 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 085 689.00 | 713 679.00 | 62 594.00 | 13 085 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 780.00 | 121 513.00 | 312 780.00 | 347 780.00 |
6T Sur comptes clients | 53 425.00 | 10 587.00 | 40 979.00 | 53 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 425.00 | 10 587.00 | 40 979.00 | 123 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 205.00 | 132 100.00 | 353 758.00 | 471 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 100.00 | 353 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 531.00 | 3 264 531.00 | | 3 264 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 352.00 | 870 352.00 | | 870 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 362.00 | 779 362.00 | | 779 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 742.00 | 236 742.00 | | 236 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 329.00 | 402 329.00 | | 402 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 372.00 | 275 372.00 | | 275 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 913 747.00 | 4 913 747.00 | | 4 913 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VB T. V. A. | 256 108.00 | 256 108.00 | | 256 108.00 |
VC Groupe et associés | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VI Groupe et associés | 15 146 757.00 | 15 146 757.00 | | 15 146 757.00 |
VP Divers | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 417.00 | 516 417.00 | | 516 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 170.00 | 240 170.00 | | 240 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 055.00 | 6 400 055.00 | | 6 400 055.00 |
VW T.V.A. | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 854 915.00 | 20 854 915.00 | | 20 854 915.00 |